HEG Limited

BSE:509631 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹79.2b

HEG Waardering

Is 509631 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 509631 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 509631 ( ₹411.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹105.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 509631 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 509631?

Belangrijke metriek: Omdat 509631 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 509631. Deze wordt berekend door 509631's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 509631's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
Inkomsten₹1.82b
Marktkapitalisatie₹79.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 509631's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 509631 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.9x
509488 Graphite India
19.9x30.6%₹92.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.7x9.1%₹98.6b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
116x50.8%₹140.2b
509631 HEG
43.6x70.6%₹79.2b

Price-To-Earnings versus peers: 509631 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 509631's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.01m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
509631 43.6xGemiddelde industrie 45.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 509631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 45.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 509631's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

509631 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding109.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 509631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 509631 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹411.05
₹498.00
+21.2%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹442.90
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.50
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.51
₹498.00
+24.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹445.42
₹522.00
+17.2%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.45
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.02
₹472.00
+2.8%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹471.92
₹472.00
+0.02%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹393.06
₹472.00
+20.1%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.46
₹413.50
+7.3%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.38
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹329.96
₹419.50
+27.1%
3.5%₹434.00₹405.00₹442.902
Oct ’24₹344.31
₹419.50
+21.8%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.502
Sep ’24₹349.14
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.512
Aug ’24₹360.65
₹348.50
-3.4%
16.2%₹405.00₹292.00₹445.422
Jul ’24₹325.98
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.452
Jun ’24₹237.61
₹271.50
+14.3%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.022
May ’24₹222.93
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹471.922
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹393.062
Mar ’24₹193.22
₹271.50
+40.5%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.962
Feb ’24₹204.05
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.232
Jan ’24₹206.33
₹283.50
+37.4%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.462
Dec ’23₹211.73
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.382
Nov ’23₹209.77
₹316.00
+50.6%
11.4%₹352.00₹280.00₹329.962

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%