HEG Limited

BSE:509631 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹87.3b

HEG Waardering

Is 509631 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 509631 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹118.40
Fair Value
281.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 509631 ( ₹451.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹118.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 509631 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 509631?

Belangrijke metriek: Omdat 509631 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 509631. Deze wordt berekend door 509631's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 509631's PE Ratio?
PE-verhouding48x
Inkomsten₹1.82b
Marktkapitalisatie₹87.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 509631's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 509631 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
509488 Graphite India
22x26.4%₹102.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
25.7x9.0%₹88.3b
RRKABEL R R Kabel
58.4x34.1%₹153.8b
FINCABLES Finolex Cables
22.7x9.6%₹158.9b
509631 HEG
48x65.2%₹87.3b

Price-To-Earnings versus peers: 509631 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 509631's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.8xn/aUS$46.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
509631 48.0xGemiddelde industrie 49.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 509631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 49.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 509631's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

509631 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding101.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 509631 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 101.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 509631 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹451.85
₹504.50
+11.7%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Jan ’26₹529.95
₹504.50
-4.8%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Dec ’25₹442.00
₹504.50
+14.1%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹442.90
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.50
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.51
₹498.00
+24.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹445.42
₹522.00
+17.2%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.45
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.02
₹472.00
+2.8%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹471.92
₹472.00
+0.02%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹393.06
₹472.00
+20.1%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.46
₹413.50
+7.3%
2.1%₹422.00₹405.00₹529.952
Dec ’24₹332.38
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00₹442.002
Nov ’24₹329.96
₹419.50
+27.1%
3.5%₹434.00₹405.00₹442.902
Oct ’24₹344.31
₹419.50
+21.8%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.502
Sep ’24₹349.14
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.512
Aug ’24₹360.65
₹348.50
-3.4%
16.2%₹405.00₹292.00₹445.422
Jul ’24₹325.98
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.452
Jun ’24₹237.61
₹271.50
+14.3%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.022
May ’24₹222.93
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹471.922
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹393.062
Mar ’24₹193.22
₹271.50
+40.5%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.962
Feb ’24₹204.05
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.232
Jan ’24₹206.33
₹283.50
+37.4%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹504.17
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HEG Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited
Pramod TiwariBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.