BEML Waardering

Is 500048 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500048 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500048 ( ₹4017.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹702.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500048 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500048?

Belangrijke metriek: Omdat 500048 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500048. Deze wordt berekend door 500048's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500048's PE Ratio?
PE-verhouding58.6x
Inkomsten₹2.86b
Marktkapitalisatie₹167.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500048's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500048 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
HAPPYFORGE Happy Forgings
39.7x22.1%₹102.8b
ACE Action Construction Equipment
41x13.6%₹150.1b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
50.8x28.1%₹154.5b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
48.6x33.4%₹121.5b
58.6x36.5%₹167.3b

Price-To-Earnings versus peers: 500048 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500048's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$90.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500048 58.6xGemiddelde industrie 37.5xNo. of Companies23PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500048 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 37.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500048's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500048 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.6x
Eerlijke PE Verhouding61.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500048 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500048 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,017.65
₹4,758.50
+18.4%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Nov ’25₹4,065.45
₹4,842.00
+19.1%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Oct ’25₹3,672.00
₹4,842.00
+31.9%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Sep ’25₹3,797.90
₹4,850.00
+27.7%
7.5%₹5,216.00₹4,484.00n/a2
Aug ’25₹4,563.40
₹4,868.00
+6.7%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jul ’25₹4,534.00
₹4,868.00
+7.4%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jun ’25₹4,391.90
₹4,015.00
-8.6%
12.6%₹4,520.00₹3,510.00n/a2
May ’25₹3,506.05
₹3,141.00
-10.4%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Apr ’25₹3,235.65
₹3,141.00
-2.9%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Aug ’24₹1,974.05
₹1,897.50
-3.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,563.402
Jul ’24₹1,620.35
₹1,897.50
+17.1%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,534.002
Jun ’24₹1,495.25
₹1,897.50
+26.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,391.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven