Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹129.3b

Titagarh Rail Systems Waardering

Is TITAGARH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITAGARH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹923.93
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TITAGARH ( ₹959.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹923.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITAGARH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITAGARH?

Belangrijke metriek: Omdat TITAGARH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITAGARH. Deze wordt berekend door TITAGARH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITAGARH's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
Inkomsten₹3.04b
Marktkapitalisatie₹129.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITAGARH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51x40.7%₹96.9b
ACE Action Construction Equipment
42.1x13.6%₹154.0b
500033 Force Motors
17.5xn/a₹83.4b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
35.6x16.2%₹74.3b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
42.5x28.0%₹129.3b

Price-To-Earnings versus peers: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$77.74m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$53.63m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.28m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.4xn/aUS$1.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TITAGARH 42.5xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies23PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITAGARH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITAGARH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITAGARH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITAGARH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹959.85
₹1,538.00
+60.2%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.35
₹1,538.00
+38.8%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.50
₹1,538.00
+27.6%
16.6%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.5%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.6%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.9%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+2.0%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.1%
3.7%₹1,036.00₹949.00₹1,108.353
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,205.504
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.2%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.5%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.4%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.5%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.702
May ’24₹332.25
₹317.50
-4.4%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,057.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.54k
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Titagarh Rail Systems Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shrinidhi KarlekarHSBC