Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹116.7b

Titagarh Rail Systems Waardering

Is TITAGARH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITAGARH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹187.96
Fair Value
361.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TITAGARH ( ₹866.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹187.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITAGARH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITAGARH?

Belangrijke metriek: Omdat TITAGARH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITAGARH. Deze wordt berekend door TITAGARH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITAGARH's PE Ratio?
PE-verhouding48.4x
Inkomsten₹2.41b
Marktkapitalisatie₹116.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITAGARH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58x
ACE Action Construction Equipment
30.6x7.11%₹129.3b
532439 Olectra Greentech
83.1x52.80%₹117.1b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
76.2x32.47%₹160.8b
JWL Jupiter Wagons
41.9x20.51%₹135.5b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.4x30.62%₹116.7b

Price-To-Earnings versus peers: TITAGARH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505216 Alfred Herbert (India)
0.6xn/aUS$28.28m
531306 DHP India
2.6xn/aUS$20.90m
535458 NRB Industrial Bearings
3.3xn/aUS$8.07m
505336 Harshil Agrotech
3.7xn/aUS$6.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TITAGARH 48.4xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies22PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITAGARH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITAGARH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITAGARH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹866.85
₹1,037.00
+19.63%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Oct ’26₹883.20
₹1,037.00
+17.41%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Sep ’26₹843.00
₹1,037.00
+23.01%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Aug ’26₹836.20
₹1,096.17
+31.09%
10.17%₹1,292.00₹941.00n/a6
Jul ’26₹963.75
₹1,143.14
+18.61%
13.52%₹1,425.00₹941.00n/a7
Jun ’26₹891.60
₹1,193.67
+33.88%
10.00%₹1,425.00₹1,050.00n/a6
May ’26₹747.10
₹1,200.00
+60.62%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Apr ’26₹798.50
₹1,200.00
+50.28%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Mar ’26₹697.00
₹1,225.00
+75.75%
8.23%₹1,425.00₹1,090.00n/a6
Feb ’26₹956.00
₹1,538.00
+60.88%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.35
₹1,538.00
+38.76%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.50
₹1,538.00
+27.58%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.47%
18.13%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.29%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹883.205
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.30%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹843.005
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.61%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹836.205
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.21%
10.60%₹1,669.00₹1,200.00₹963.755
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.94%
7.75%₹1,489.00₹1,200.00₹891.605
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.86%
3.45%₹1,309.00₹1,200.00₹747.104
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.76%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹798.504
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.14%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹697.004
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+1.97%
11.01%₹1,252.00₹949.00₹956.004
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.08%
3.68%₹1,036.00₹949.00₹1,108.353
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.25%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,205.504
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.24%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.53%
6.05%₹900.00₹776.00₹1,188.604
₹1.04k
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/18 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/17 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Titagarh Rail Systems Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sheen G.Geojit Financial Services Ltd.