Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹149.9b

Titagarh Rail Systems Waardering

Is TITAGARH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITAGARH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TITAGARH ( ₹1112.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1234.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITAGARH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITAGARH?

Belangrijke metriek: Omdat TITAGARH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITAGARH. Deze wordt berekend door TITAGARH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITAGARH's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
Inkomsten₹3.04b
Marktkapitalisatie₹149.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITAGARH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
ACE Action Construction Equipment
40.4x13.6%₹147.8b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.7x33.4%₹119.5b
500033 Force Motors
18.4xn/a₹87.6b
531112 Balu Forge Industries
60.2x24.7%₹82.0b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
49.3x28.1%₹149.9b

Price-To-Earnings versus peers: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITAGARH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TITAGARH 49.3xGemiddelde industrie 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITAGARH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITAGARH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITAGARH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhouding49.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITAGARH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITAGARH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,112.70
₹1,630.50
+46.5%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.5%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.6%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.9%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+2.0%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.1%
3.7%₹1,036.00₹949.00n/a3
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00n/a4
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.2%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.5%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.4%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.5%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.702
May ’24₹332.25
₹317.50
-4.4%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,057.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%