Union Bank of India

NSEI:UNIONBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹878.2b

Union Bank of India Waardering

Is UNIONBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNIONBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNIONBANK ( ₹115.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹166.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNIONBANK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNIONBANK?

Belangrijke metriek: Omdat UNIONBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNIONBANK. Deze wordt berekend door UNIONBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNIONBANK's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten₹153.46b
Marktkapitalisatie₹878.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNIONBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNIONBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
CANBK Canara Bank
5.5x6.3%₹879.9b
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹825.6b
IOB Indian Overseas Bank
32.1xn/a₹951.0b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x16.7%₹777.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹878.2b

Price-To-Earnings versus peers: UNIONBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNIONBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNIONBANK 5.7xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNIONBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNIONBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNIONBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNIONBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNIONBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹115.04
₹145.11
+26.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Nov ’25₹117.85
₹145.11
+23.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Oct ’25₹121.86
₹159.00
+30.5%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Sep ’25₹121.54
₹159.10
+30.9%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Aug ’25₹135.26
₹161.10
+19.1%
7.6%₹180.00₹144.00n/a10
Jul ’25₹135.40
₹165.30
+22.1%
6.4%₹180.00₹150.00n/a10
Jun ’25₹160.15
₹164.80
+2.9%
6.2%₹180.00₹150.00n/a10
May ’25₹154.20
₹164.80
+6.9%
8.2%₹180.00₹135.00n/a10
Apr ’25₹156.75
₹163.30
+4.2%
8.3%₹180.00₹135.00n/a10
Mar ’25₹146.70
₹159.75
+8.9%
7.8%₹175.00₹135.00n/a8
Feb ’25₹144.60
₹157.25
+8.7%
7.7%₹171.00₹135.00n/a8
Jan ’25₹120.75
₹127.38
+5.5%
11.5%₹150.00₹105.00n/a8
Dec ’24₹108.80
₹123.63
+13.6%
7.9%₹140.00₹105.00n/a8
Nov ’24₹103.25
₹121.75
+17.9%
6.2%₹130.00₹105.00₹117.858
Oct ’24₹106.30
₹107.50
+1.1%
13.5%₹124.00₹82.00₹121.866
Sep ’24₹86.10
₹100.00
+16.1%
9.3%₹110.00₹82.00₹121.546
Aug ’24₹89.75
₹100.00
+11.4%
9.3%₹110.00₹82.00₹135.266
Jul ’24₹72.25
₹87.40
+21.0%
7.3%₹95.00₹80.00₹135.405
Jun ’24₹72.30
₹88.75
+22.8%
7.3%₹95.00₹80.00₹160.154
May ’24₹75.85
₹75.75
-0.1%
33.6%₹100.00₹33.00₹154.204
Apr ’24₹66.55
₹69.60
+4.6%
37.2%₹100.00₹33.00₹156.755
Mar ’24₹67.30
₹70.60
+4.9%
37.6%₹100.00₹33.00₹146.705
Feb ’24₹73.95
₹70.60
-4.5%
37.6%₹100.00₹33.00₹144.605
Jan ’24₹80.40
₹55.60
-30.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹120.755
Dec ’23₹81.50
₹55.60
-31.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹108.805
Nov ’23₹52.60
₹49.60
-5.7%
21.4%₹65.00₹33.00₹103.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

Bank of Baroda

₹1.2t

Provides various banking products and services to individuals, government departments, and corporate customers in India and internationally.

BANKBARODA

₹236.00

7D

-2.3%

1Y

22.2%