Canara Bank

NSEI:CANBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹917.0b

Canara Bank Waardering

Is CANBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CANBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CANBK ( ₹101.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹162.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CANBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CANBK?

Belangrijke metriek: Omdat CANBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CANBK. Deze wordt berekend door CANBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CANBK's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten₹159.97b
Marktkapitalisatie₹917.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CANBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CANBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
IOB Indian Overseas Bank
33.3xn/a₹985.6b
UNIONBANK Union Bank of India
6x5.0%₹926.8b
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹824.0b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x15.1%₹772.3b
CANBK Canara Bank
5.7x6.4%₹917.0b

Price-To-Earnings versus peers: CANBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CANBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CANBK 5.7xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CANBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CANBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CANBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CANBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CANBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹101.10
₹117.05
+15.8%
19.2%₹140.00₹45.80n/a17
Dec ’25₹102.01
₹117.34
+15.0%
19.4%₹140.00₹45.80n/a17
Nov ’25₹103.96
₹116.30
+11.9%
19.8%₹140.00₹45.80n/a16
Oct ’25₹110.49
₹116.74
+5.7%
21.1%₹145.00₹45.80n/a16
Sep ’25₹111.53
₹116.86
+4.8%
20.8%₹145.00₹45.80n/a16
Aug ’25₹112.69
₹116.86
+3.7%
20.8%₹145.00₹45.80n/a16
Jul ’25₹118.36
₹115.59
-2.3%
22.4%₹140.00₹45.80n/a16
Jun ’25₹118.00
₹113.03
-4.2%
22.2%₹140.00₹45.80n/a15
May ’25₹124.39
₹102.77
-17.4%
21.4%₹134.00₹45.80n/a15
Apr ’25₹117.81
₹101.44
-13.9%
21.1%₹134.00₹45.80n/a15
Mar ’25₹115.73
₹98.40
-15.0%
21.4%₹132.00₹45.80n/a14
Feb ’25₹100.30
₹95.11
-5.2%
18.2%₹114.00₹45.80n/a14
Jan ’25₹88.48
₹83.81
-5.3%
16.9%₹110.00₹45.80₹100.3814
Dec ’24₹82.06
₹81.24
-1.0%
15.3%₹98.00₹45.80₹102.0114
Nov ’24₹76.66
₹79.80
+4.1%
15.4%₹93.20₹45.80₹103.9614
Oct ’24₹75.25
₹74.71
-0.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹110.4913
Sep ’24₹65.68
₹74.71
+13.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹111.5313
Aug ’24₹68.13
₹74.71
+9.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹112.6913
Jul ’24₹60.37
₹72.05
+19.3%
12.6%₹82.80₹45.80₹118.3613
Jun ’24₹61.88
₹71.89
+16.2%
12.9%₹82.80₹45.80₹118.0013
May ’24₹63.49
₹71.12
+12.0%
12.3%₹80.00₹45.80₹124.3912
Apr ’24₹56.89
₹70.49
+23.9%
12.7%₹82.00₹45.80₹117.8111
Mar ’24₹57.76
₹70.95
+22.8%
12.6%₹82.00₹45.80₹115.7311
Feb ’24₹56.89
₹70.95
+24.7%
12.6%₹82.00₹45.80₹100.3011
Jan ’24₹66.66
₹62.76
-5.8%
12.5%₹76.40₹45.80₹88.4811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 03:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canara Bank wordt gevolgd door 50 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited