Canara Bank

NSEI:CANBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹879.9b

Canara Bank Waardering

Is CANBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CANBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CANBK ( ₹97.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹162.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CANBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CANBK?

Belangrijke metriek: Omdat CANBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CANBK. Deze wordt berekend door CANBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CANBK's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten₹159.97b
Marktkapitalisatie₹879.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CANBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CANBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹825.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹878.2b
IOB Indian Overseas Bank
32.1xn/a₹951.0b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x16.7%₹777.6b
CANBK Canara Bank
5.5x6.3%₹879.9b

Price-To-Earnings versus peers: CANBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CANBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CANBK 5.5xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CANBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CANBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CANBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CANBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CANBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹97.01
₹121.81
+25.6%
11.9%₹140.00₹83.00n/a16
Nov ’25₹103.96
₹121.00
+16.4%
12.1%₹140.00₹83.00n/a15
Oct ’25₹110.49
₹121.47
+9.9%
13.9%₹145.00₹83.00n/a15
Sep ’25₹111.53
₹121.60
+9.0%
13.5%₹145.00₹88.00n/a15
Aug ’25₹112.69
₹121.60
+7.9%
13.5%₹145.00₹88.00n/a15
Jul ’25₹118.36
₹120.24
+1.6%
15.9%₹140.00₹82.00n/a15
Jun ’25₹118.00
₹114.84
-2.7%
18.1%₹140.00₹73.00n/a15
May ’25₹124.39
₹104.59
-15.9%
17.2%₹134.00₹73.00n/a15
Apr ’25₹117.81
₹103.25
-12.4%
16.9%₹134.00₹73.00n/a15
Mar ’25₹115.73
₹100.34
-13.3%
16.9%₹132.00₹72.00n/a14
Feb ’25₹100.30
₹97.06
-3.2%
12.9%₹114.00₹72.00n/a14
Jan ’25₹88.48
₹85.76
-3.1%
11.8%₹110.00₹72.00n/a14
Dec ’24₹82.06
₹83.19
+1.4%
9.8%₹98.00₹63.00n/a14
Nov ’24₹76.66
₹81.74
+6.6%
10.1%₹93.20₹63.00₹103.9614
Oct ’24₹75.25
₹76.80
+2.1%
8.0%₹86.80₹63.00₹110.4913
Sep ’24₹65.68
₹76.49
+16.5%
8.4%₹86.80₹63.00₹111.5313
Aug ’24₹68.13
₹76.49
+12.3%
8.4%₹86.80₹63.00₹112.6913
Jul ’24₹60.37
₹74.23
+23.0%
7.0%₹82.80₹63.00₹118.3612
Jun ’24₹61.88
₹74.07
+19.7%
7.6%₹82.80₹61.00₹118.0012
May ’24₹63.49
₹73.42
+15.6%
6.1%₹80.00₹68.00₹124.3911
Apr ’24₹56.89
₹72.96
+28.2%
6.2%₹82.00₹68.00₹117.8110
Mar ’24₹57.76
₹73.46
+27.2%
5.7%₹82.00₹68.00₹115.7310
Feb ’24₹56.89
₹73.46
+29.1%
5.7%₹82.00₹68.00₹100.3010
Jan ’24₹66.66
₹64.46
-3.3%
9.4%₹76.40₹56.00₹88.4810
Dec ’23₹64.18
₹63.16
-1.6%
10.0%₹76.40₹56.00₹82.0610
Nov ’23₹58.40
₹62.06
+6.3%
10.2%₹76.40₹56.00₹76.6610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%