Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹4.2t

Kotak Mahindra Bank Waardering

Is KOTAKBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOTAKBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹526.51
Fair Value
300.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOTAKBANK ( ₹2105.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹526.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOTAKBANK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOTAKBANK?

Belangrijke metriek: Omdat KOTAKBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOTAKBANK. Deze wordt berekend door KOTAKBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOTAKBANK's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten₹185.74b
Marktkapitalisatie₹4.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOTAKBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOTAKBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
532215 Axis Bank
15.2x13.45%₹3.9t
SBIN State Bank of India
11.2x7.11%₹9.0t
ICICIBANK ICICI Bank
18.5x9.41%₹9.8t
BANKBARODA Bank of Baroda
7.9x7.44%₹1.5t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
22.5x8.27%₹4.2t

Price-To-Earnings versus peers: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOTAKBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KOTAKBANK 22.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOTAKBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOTAKBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOTAKBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,105.90
₹2,402.19
+14.07%
8.30%₹2,700.00₹1,950.00n/a36
Nov ’26₹2,102.20
₹2,388.72
+13.63%
8.27%₹2,700.00₹1,950.00n/a36
Oct ’26₹2,063.30
₹2,315.08
+12.20%
8.12%₹2,600.00₹1,900.00n/a36
Sep ’26₹1,968.60
₹2,314.31
+17.56%
8.19%₹2,600.00₹1,900.00n/a36
Aug ’26₹1,992.40
₹2,317.53
+16.32%
8.36%₹2,600.00₹1,900.00n/a38
Jul ’26₹2,183.60
₹2,316.13
+6.07%
8.41%₹2,650.00₹1,900.00n/a38
Jun ’26₹2,074.70
₹2,281.21
+9.95%
8.53%₹2,550.00₹1,810.00n/a39
May ’26₹2,208.10
₹2,158.41
-2.25%
8.83%₹2,550.00₹1,750.00n/a39
Apr ’26₹2,145.90
₹2,117.83
-1.31%
7.64%₹2,525.00₹1,750.00n/a40
Mar ’26₹1,902.95
₹2,077.55
+9.18%
6.75%₹2,330.00₹1,660.00n/a40
Feb ’26₹1,903.10
₹2,061.55
+8.33%
6.40%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,001.80
+11.93%
8.21%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,991.83
+12.84%
8.55%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,993.93
+14.30%
8.46%₹2,300.00₹1,603.00₹2,102.2040
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.33%
8.46%₹2,300.00₹1,613.00₹2,063.3040
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.50%
8.27%₹2,300.00₹1,613.00₹1,968.6039
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.78%
8.27%₹2,300.00₹1,613.00₹1,992.4039
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.93%
9.53%₹2,300.00₹1,547.00₹2,183.6039
Jun ’25₹1,680.40
₹1,872.44
+11.43%
9.41%₹2,300.00₹1,547.00₹2,074.7039
May ’25₹1,623.95
₹2,029.38
+24.97%
8.31%₹2,300.00₹1,622.00₹2,208.1037
Apr ’25₹1,790.70
₹2,071.49
+15.68%
7.50%₹2,300.00₹1,600.00₹2,145.9037
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.11
+19.99%
7.55%₹2,300.00₹1,600.00₹1,902.9537
Feb ’25₹1,822.75
₹2,084.89
+14.38%
7.82%₹2,335.00₹1,600.00₹1,903.1038
Jan ’25₹1,909.15
₹2,056.08
+7.70%
9.18%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4036
Dec ’24₹1,750.50
₹2,060.65
+17.72%
9.27%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2537
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.55
+20.94%
10.52%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4038
₹2.4k
Fair Value
12.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kotak Mahindra Bank Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital