Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Waardering

Is KOTAKBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOTAKBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOTAKBANK ( ₹1772.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹622.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOTAKBANK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOTAKBANK?

Belangrijke metriek: Omdat KOTAKBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOTAKBANK. Deze wordt berekend door KOTAKBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOTAKBANK's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten₹220.56b
Marktkapitalisatie₹3.53t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOTAKBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOTAKBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
532215 Axis Bank
11.8x8.7%₹3.3t
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19.1x8.3%₹9.0t
PNB Punjab National Bank
8.2x8.8%₹1.2t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
16x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings versus peers: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOTAKBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KOTAKBANK 16.0xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOTAKBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOTAKBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOTAKBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOTAKBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,772.05
₹2,010.60
+13.5%
7.9%₹2,300.00₹1,591.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,003.80
+12.0%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,993.83
+12.9%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4037
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2538
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,154.13
+16.4%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6538
Jul ’24₹1,846.55
₹2,117.64
+14.7%
9.7%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1036
Jun ’24₹1,930.05
₹2,125.19
+10.1%
9.2%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4036
May ’24₹1,938.05
₹2,112.06
+9.0%
9.4%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9535
Apr ’24₹1,732.85
₹2,093.22
+20.8%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7036
Mar ’24₹1,744.90
₹2,105.59
+20.7%
9.2%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,109.39
+20.9%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,109.68
+15.5%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kotak Mahindra Bank Limited wordt gevolgd door 66 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited