The Karur Vysya Bank Limited

BSE:590003 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹180.8b

Karur Vysya Bank Waardering

Is 590003 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 590003 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹207.55
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 590003 ( ₹225.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹207.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 590003 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 590003?

Belangrijke metriek: Omdat 590003 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 590003. Deze wordt berekend door 590003's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 590003's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten₹18.84b
Marktkapitalisatie₹180.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 590003's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 590003 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
RBLBANK RBL Bank
10.1x30.5%₹97.5b
CUB City Union Bank
11.3x10.4%₹123.4b
MAHABANK Bank of Maharashtra
7.2xn/a₹375.4b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5x-1.1%₹109.8b
590003 Karur Vysya Bank
9.6x8.5%₹180.8b

Price-To-Earnings versus peers: 590003 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 590003's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
590003 9.6xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 590003 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 590003's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

590003 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 590003 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 590003 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹225.15
₹266.69
+18.5%
10.6%₹325.00₹201.00n/a13
Feb ’26₹235.90
₹266.69
+13.1%
10.6%₹325.00₹201.00n/a13
Jan ’26₹226.00
₹264.36
+17.0%
10.9%₹325.00₹217.00n/a11
Dec ’25₹236.65
₹259.36
+9.6%
8.5%₹300.00₹217.00n/a11
Nov ’25₹227.60
₹259.36
+14.0%
8.5%₹300.00₹217.00n/a11
Oct ’25₹214.15
₹251.09
+17.3%
6.8%₹275.00₹227.00n/a11
Sep ’25₹222.65
₹248.64
+11.7%
6.2%₹275.00₹227.00n/a11
Aug ’25₹225.95
₹246.82
+9.2%
5.6%₹275.00₹227.00n/a11
Jul ’25₹207.15
₹231.18
+11.6%
5.6%₹252.00₹210.00n/a11
Jun ’25₹196.90
₹228.00
+15.8%
4.6%₹250.00₹210.00n/a11
May ’25₹203.85
₹209.36
+2.7%
6.5%₹230.00₹185.00n/a11
Apr ’25₹186.10
₹208.00
+11.8%
6.5%₹230.00₹185.00n/a11
Mar ’25₹186.30
₹208.00
+11.6%
6.5%₹230.00₹185.00n/a11
Feb ’25₹198.30
₹210.30
+6.1%
5.7%₹230.00₹195.00₹235.9010
Jan ’25₹171.00
₹175.60
+2.7%
5.2%₹187.00₹155.00₹226.0010
Dec ’24₹155.50
₹175.60
+12.9%
5.2%₹187.00₹155.00₹236.6510
Nov ’24₹147.95
₹173.60
+17.3%
5.8%₹187.00₹155.00₹227.6010
Oct ’24₹133.95
₹164.30
+22.7%
7.1%₹183.00₹145.00₹214.1510
Sep ’24₹122.00
₹164.30
+34.7%
7.1%₹183.00₹145.00₹222.6510
Aug ’24₹125.95
₹163.80
+30.1%
7.6%₹183.00₹145.00₹225.9510
Jul ’24₹124.60
₹153.90
+23.5%
11.0%₹175.00₹125.00₹207.1510
Jun ’24₹107.80
₹148.22
+37.5%
9.9%₹173.00₹125.00₹196.909
May ’24₹97.90
₹140.63
+43.6%
10.0%₹165.00₹120.00₹203.858
Apr ’24₹104.20
₹140.63
+35.0%
10.0%₹165.00₹120.00₹186.108
Mar ’24₹101.30
₹140.63
+38.8%
10.0%₹165.00₹120.00₹186.308
Feb ’24₹104.55
₹140.63
+34.5%
10.0%₹165.00₹120.00₹198.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹266.67
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Karur Vysya Bank Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited