RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹94.9b

RBL Bank Waardering

Is RBLBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBLBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBLBANK ( ₹157.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹110.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBLBANK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBLBANK?

Belangrijke metriek: Omdat RBLBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBLBANK. Deze wordt berekend door RBLBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBLBANK's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten₹11.92b
Marktkapitalisatie₹94.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBLBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBLBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
KTKBANK Karnataka Bank
5.6x7.8%₹75.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.2x1.6%₹104.0b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.1x46.0%₹72.5b
CUB City Union Bank
12x9.9%₹126.0b
RBLBANK RBL Bank
8x25.9%₹94.9b

Price-To-Earnings versus peers: RBLBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBLBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RBLBANK 8.0xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBLBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBLBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBLBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBLBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBLBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹157.40
₹232.50
+47.7%
19.0%₹325.00₹145.00n/a18
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.0%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.8%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.1%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.4%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.3%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Feb ’24₹148.40
₹166.60
+12.3%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.5515
Jan ’24₹179.40
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.6015
Dec ’23₹153.30
₹131.73
-14.1%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.1015
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%