Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹76.5b

Equitas Small Finance Bank Waardering

Is EQUITASBNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQUITASBNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹45.87
Fair Value
46.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQUITASBNK ( ₹67.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹45.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQUITASBNK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQUITASBNK?

Belangrijke metriek: Omdat EQUITASBNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQUITASBNK. Deze wordt berekend door EQUITASBNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQUITASBNK's PE Ratio?
PE-verhouding52x
Inkomsten₹1.47b
Marktkapitalisatie₹76.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQUITASBNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQUITASBNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x8.16%₹74.0b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6xn/a₹70.6b
SOUTHBANK South Indian Bank
6.2x6.24%₹80.6b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
6.1x0.54%₹127.6b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
52x52.04%₹76.5b

Price-To-Earnings versus peers: EQUITASBNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQUITASBNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQUITASBNK 52.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQUITASBNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQUITASBNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQUITASBNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQUITASBNK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQUITASBNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹67.11
₹73.17
+9.02%
14.06%₹98.00₹60.00n/a18
Jun ’26₹63.61
₹73.17
+15.02%
14.06%₹98.00₹60.00n/a18
May ’26₹66.95
₹74.83
+11.77%
16.34%₹100.00₹55.00n/a18
Apr ’26₹56.86
₹76.88
+35.21%
14.28%₹100.00₹60.00n/a17
Mar ’26₹56.87
₹78.19
+37.48%
15.40%₹100.00₹60.00n/a16
Feb ’26₹66.72
₹80.13
+20.09%
18.05%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.91
₹81.44
+25.46%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.33
₹81.44
+30.66%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.07%
12.20%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.56%
12.89%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.37%
12.92%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+27.99%
12.72%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.74%
7.67%₹137.00₹100.00₹67.1116
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.48%
7.67%₹137.00₹100.00₹63.6116
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.91%
7.75%₹137.00₹100.00₹66.9515
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.26%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8616
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.66%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8716
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.31%
9.45%₹143.00₹100.00₹66.7216
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.07%
7.36%₹130.00₹101.00₹64.9115
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+19.95%
7.36%₹130.00₹101.00₹62.3315
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.65%
7.36%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.16%
8.08%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.61%
8.28%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.70%
8.28%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.85%
9.44%₹115.00₹85.00₹96.3114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹73.17
Fair Value
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equitas Small Finance Bank Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited