The South Indian Bank Limited

NSEI:SOUTHBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹75.3b

South Indian Bank Waardering

Is SOUTHBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOUTHBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹35.58
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOUTHBANK ( ₹28.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹35.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOUTHBANK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOUTHBANK?

Belangrijke metriek: Omdat SOUTHBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOUTHBANK. Deze wordt berekend door SOUTHBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOUTHBANK's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomsten₹13.03b
Marktkapitalisatie₹75.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOUTHBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOUTHBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
KTKBANK Karnataka Bank
6x8.16%₹76.6b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
50.2x52.04%₹74.1b
JSFB Jana Small Finance Bank
10.3x19.45%₹51.4b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6xn/a₹70.9b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.8x4.35%₹75.3b

Price-To-Earnings versus peers: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOUTHBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOUTHBANK 5.8xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOUTHBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOUTHBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOUTHBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹28.69
₹32.50
+13.28%
19.03%₹42.00₹25.00n/a6
May ’26₹25.47
₹32.17
+26.29%
18.77%₹42.00₹25.00n/a6
Apr ’26₹23.63
₹33.00
+39.65%
15.94%₹42.00₹27.00n/a6
Mar ’26₹23.80
₹33.17
+39.36%
15.51%₹42.00₹27.00n/a6
Feb ’26₹25.58
₹33.17
+29.66%
15.51%₹42.00₹27.00n/a6
Jan ’26₹25.15
₹33.67
+33.86%
15.21%₹42.00₹27.00n/a6
Dec ’25₹24.27
₹33.67
+38.72%
15.21%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.83
₹33.86
+36.36%
14.07%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.53
₹35.14
+43.26%
9.18%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.12%
9.18%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.41%
9.18%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.20%
9.46%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.70%
9.46%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.75
₹36.71
+19.40%
9.63%₹42.00₹31.00₹25.477
Apr ’25₹29.30
₹36.71
+25.30%
9.63%₹42.00₹31.00₹23.637
Mar ’25₹32.30
₹37.00
+14.55%
10.11%₹42.00₹31.00₹23.806
Feb ’25₹37.40
₹36.40
-2.67%
10.51%₹42.00₹31.00₹25.585
Jan ’25₹26.85
₹29.40
+9.50%
12.28%₹35.00₹25.00₹25.155
Dec ’24₹24.95
₹29.40
+17.84%
12.28%₹35.00₹25.00₹24.275
Nov ’24₹24.15
₹27.40
+13.46%
22.69%₹35.00₹17.00₹24.835
Oct ’24₹27.15
₹23.60
-13.08%
17.08%₹28.00₹17.00₹24.535
Sep ’24₹23.25
₹23.60
+1.51%
17.08%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.20
₹23.00
+13.86%
15.31%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.30
₹22.00
+13.99%
13.48%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.40%
13.48%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.45
₹22.75
+38.30%
15.35%₹26.00₹17.00₹30.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹32.50
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The South Indian Bank Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited