The South Indian Bank Limited

NSEI:SOUTHBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹58.7b

South Indian Bank Waardering

Is SOUTHBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOUTHBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOUTHBANK ( ₹22.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹33.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOUTHBANK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOUTHBANK?

Belangrijke metriek: Omdat SOUTHBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOUTHBANK. Deze wordt berekend door SOUTHBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOUTHBANK's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
Inkomsten₹12.11b
Marktkapitalisatie₹58.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOUTHBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOUTHBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.3x32.6%₹38.5b
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
KTKBANK Karnataka Bank
5.6x7.8%₹75.5b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.2x46.0%₹72.5b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.8x8.7%₹58.7b

Price-To-Earnings versus peers: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOUTHBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOUTHBANK 4.8xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOUTHBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOUTHBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOUTHBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOUTHBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹22.44
₹33.67
+50.0%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.83
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.53
₹35.14
+43.3%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.75
₹36.71
+19.4%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.30
₹36.71
+25.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.30
₹37.00
+14.6%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.40
₹36.40
-2.7%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.85
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Dec ’24₹24.95
₹29.40
+17.8%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Nov ’24₹24.15
₹27.40
+13.5%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.835
Oct ’24₹27.15
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.535
Sep ’24₹23.25
₹23.60
+1.5%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.20
₹23.00
+13.9%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.30
₹22.00
+14.0%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.45
₹22.75
+38.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.754
Apr ’24₹14.65
₹22.75
+55.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.304
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.304
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.404
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.853
Dec ’23₹16.80
₹13.33
-20.6%
28.9%₹17.00₹8.00₹24.953
Nov ’23₹13.75
₹11.00
-20.0%
26.8%₹15.00₹8.00₹24.153

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%