AU Small Finance Bank Limited

BSE:540611 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹400.0b

AU Small Finance Bank Waardering

Is 540611 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540611 ( ₹536.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹311.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540611 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540611?

Belangrijke metriek: Omdat 540611 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540611. Deze wordt berekend door 540611's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540611's PE Ratio?
PE-verhouding22x
Inkomsten₹18.20b
Marktkapitalisatie₹400.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540611's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540611 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.7x12.8%₹66.1b
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.6xn/a₹421.0b
540611 AU Small Finance Bank
22x24.2%₹400.0b

Price-To-Earnings versus peers: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540611's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540611 22.0xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540611's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540611 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540611 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹536.80
₹715.91
+33.4%
11.4%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.15
₹720.70
+23.6%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹616.75
₹727.00
+17.9%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹733.05
₹719.27
-1.9%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.85
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.80
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.95
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹652.40
₹688.85
+5.6%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.40
₹685.85
+8.3%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.60
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹635.55
₹739.90
+16.4%
15.9%₹1,010.00₹560.00n/a20
Jan ’25₹785.50
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00n/a20
Dec ’24₹742.05
₹743.05
+0.1%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.1520
Nov ’24₹667.95
₹737.43
+10.4%
14.0%₹925.00₹560.00₹616.7521
Oct ’24₹713.40
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹733.0521
Sep ’24₹724.70
₹757.55
+4.5%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.8520
Aug ’24₹721.10
₹753.30
+4.5%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.8020
Jul ’24₹754.10
₹746.16
-1.1%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.9519
Jun ’24₹769.50
₹727.00
-5.5%
12.7%₹910.00₹550.00₹652.4018
May ’24₹663.75
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.4019
Apr ’24₹578.85
₹699.11
+20.8%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.35
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.6019
Feb ’24₹611.45
₹702.90
+15.0%
12.8%₹874.00₹530.00₹635.5520
Jan ’24₹652.95
₹694.37
+6.3%
13.1%₹875.00₹530.00₹785.5019
Dec ’23₹639.05
₹687.79
+7.6%
13.3%₹875.00₹530.00₹742.0519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AU Small Finance Bank Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited