AU Small Finance Bank Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 540611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

540611 ( ₹579.25 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹317.74 )

Is 540611 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540611 ( ₹579.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹317.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540611 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540611?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 540611. Deze wordt berekend door 540611's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 540611's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

540611 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540611's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540611 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.5x
BANDHANBNK Bandhan Bank	10x	20.3%	₹278.0b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank	5.9x	11.8%	₹68.5b
CSBBANK CSB Bank	9.9x	n/a	₹55.0b
MAHABANK Bank of Maharashtra	8.2x	n/a	₹403.9b
540611 AU Small Finance Bank	23.7x	24.3%	₹430.8b

Price-To-Earnings versus peers: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540611's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540611's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540611 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.7x
Eerlijke PE Verhouding	12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540611 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540611 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹579.25	₹723.96 +25.0%	12.0%	₹916.00	₹590.00	n/a	23
Nov ’25	₹616.75	₹727.00 +17.9%	11.9%	₹916.00	₹590.00	n/a	23
Oct ’25	₹733.05	₹719.27 -1.9%	11.0%	₹876.00	₹595.00	n/a	22
Sep ’25	₹688.85	₹700.70 +1.7%	11.3%	₹876.00	₹595.00	n/a	20
Aug ’25	₹644.80	₹700.70 +8.7%	11.3%	₹876.00	₹595.00	n/a	20
Jul ’25	₹673.95	₹688.85 +2.2%	13.4%	₹884.00	₹530.00	n/a	20
Jun ’25	₹652.40	₹688.85 +5.6%	13.4%	₹884.00	₹530.00	n/a	20
May ’25	₹633.40	₹685.85 +8.3%	13.4%	₹884.00	₹530.00	n/a	20
Apr ’25	₹589.35	₹697.26 +18.3%	16.4%	₹1,010.00	₹530.00	n/a	19
Mar ’25	₹575.60	₹738.32 +28.3%	16.4%	₹1,010.00	₹560.00	n/a	19
Feb ’25	₹635.55	₹739.90 +16.4%	15.9%	₹1,010.00	₹560.00	n/a	20
Jan ’25	₹785.50	₹745.55 -5.1%	15.3%	₹1,000.00	₹560.00	n/a	20
Dec ’24	₹742.05	₹743.05 +0.1%	15.2%	₹1,000.00	₹560.00	n/a	20
Nov ’24	₹667.95	₹737.43 +10.4%	14.0%	₹925.00	₹560.00	₹616.75	21
Oct ’24	₹713.40	₹765.05 +7.2%	13.8%	₹925.00	₹560.00	₹733.05	21
Sep ’24	₹724.70	₹757.55 +4.5%	13.6%	₹925.00	₹560.00	₹688.85	20
Aug ’24	₹721.10	₹753.30 +4.5%	13.5%	₹925.00	₹560.00	₹644.80	20
Jul ’24	₹754.10	₹746.16 -1.1%	14.5%	₹965.00	₹550.00	₹673.95	19
Jun ’24	₹769.50	₹727.00 -5.5%	12.7%	₹910.00	₹550.00	₹652.40	18
May ’24	₹663.75	₹722.42 +8.8%	12.1%	₹910.00	₹550.00	₹633.40	19
Apr ’24	₹578.85	₹699.11 +20.8%	12.9%	₹874.00	₹530.00	₹589.35	19
Mar ’24	₹611.35	₹702.00 +14.8%	13.1%	₹874.00	₹530.00	₹575.60	19
Feb ’24	₹611.45	₹702.90 +15.0%	12.8%	₹874.00	₹530.00	₹635.55	20
Jan ’24	₹652.95	₹694.37 +6.3%	13.1%	₹875.00	₹530.00	₹785.50	19
Dec ’23	₹639.05	₹687.79 +7.6%	13.3%	₹875.00	₹530.00	₹742.05	19
Nov ’23	₹613.70	₹693.58 +13.0%	13.7%	₹875.00	₹530.00	₹667.95	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.