Bandhan Bank Limited

NSEI:BANDHANBNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹256.1b

Bandhan Bank Waardering

Is BANDHANBNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BANDHANBNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BANDHANBNK ( ₹159 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹210.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BANDHANBNK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANDHANBNK?

Belangrijke metriek: Omdat BANDHANBNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BANDHANBNK. Deze wordt berekend door BANDHANBNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BANDHANBNK's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten₹27.88b
Marktkapitalisatie₹256.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BANDHANBNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BANDHANBNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
AUBANK AU Small Finance Bank
23.6x24.2%₹429.5b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.6x12.8%₹64.9b
CSBBANK CSB Bank
10.1xn/a₹55.7b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.6x25.1%₹12.8b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.1b

Price-To-Earnings versus peers: BANDHANBNK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BANDHANBNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BANDHANBNK 9.2xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BANDHANBNK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BANDHANBNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BANDHANBNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANDHANBNK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BANDHANBNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹159.00
₹207.64
+30.6%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Dec ’25₹169.08
₹207.64
+22.8%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Nov ’25₹183.65
₹209.58
+14.1%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Oct ’25₹195.28
₹219.71
+12.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Sep ’25₹200.30
₹219.29
+9.5%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Aug ’25₹213.71
₹218.29
+2.1%
15.1%₹295.00₹159.00n/a24
Jul ’25₹205.86
₹210.43
+2.2%
17.3%₹280.00₹157.00n/a23
Jun ’25₹188.30
₹210.48
+11.8%
17.4%₹280.00₹157.00n/a23
May ’25₹188.30
₹223.32
+18.6%
17.3%₹280.00₹170.00n/a22
Apr ’25₹187.85
₹250.71
+33.5%
12.0%₹295.00₹164.00n/a24
Mar ’25₹199.85
₹255.29
+27.7%
13.8%₹340.00₹164.00n/a24
Feb ’25₹225.65
₹269.09
+19.2%
15.1%₹325.00₹150.00n/a23
Jan ’25₹244.10
₹269.22
+10.3%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Dec ’24₹226.25
₹268.74
+18.8%
15.5%₹325.00₹150.00₹169.0823
Nov ’24₹213.50
₹268.74
+25.9%
15.5%₹325.00₹150.00₹183.6523
Oct ’24₹251.60
₹274.70
+9.2%
15.0%₹330.00₹155.00₹195.2823
Sep ’24₹235.10
₹274.70
+16.8%
15.0%₹330.00₹155.00₹200.3023
Aug ’24₹227.80
₹275.64
+21.0%
15.7%₹345.00₹155.00₹213.7122
Jul ’24₹242.05
₹297.00
+22.7%
16.1%₹370.00₹155.00₹205.8622
Jun ’24₹268.35
₹296.32
+10.4%
16.0%₹370.00₹155.00₹188.3022
May ’24₹229.30
₹296.48
+29.3%
18.0%₹370.00₹155.00₹188.3021
Apr ’24₹195.75
₹302.36
+54.5%
16.8%₹370.00₹155.00₹187.8522
Mar ’24₹235.15
₹305.96
+30.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹199.8523
Feb ’24₹237.05
₹305.96
+29.1%
16.5%₹370.00₹155.00₹225.6523
Jan ’24₹234.20
₹311.67
+33.1%
17.4%₹390.00₹150.00₹244.1021
Dec ’23₹235.50
₹321.10
+36.3%
18.5%₹425.00₹150.00₹226.2521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 00:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bandhan Bank Limited wordt gevolgd door 40 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited