Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹94.9b

Ujjivan Small Finance Bank Waardering

Is UJJIVANSFB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UJJIVANSFB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹42.91
Fair Value
14.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UJJIVANSFB ( ₹49.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹42.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UJJIVANSFB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UJJIVANSFB?

Belangrijke metriek: Omdat UJJIVANSFB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UJJIVANSFB. Deze wordt berekend door UJJIVANSFB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UJJIVANSFB's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten₹7.26b
Marktkapitalisatie₹94.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UJJIVANSFB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UJJIVANSFB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
CSBBANK CSB Bank
11.5x19.05%₹68.4b
BANDHANBNK Bandhan Bank
11.1x12.65%₹305.5b
AUBANK AU Small Finance Bank
28.9x23.41%₹609.2b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.1x19.59%₹13.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
13.1x23.41%₹94.9b

Price-To-Earnings versus peers: UJJIVANSFB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UJJIVANSFB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UJJIVANSFB 13.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UJJIVANSFB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UJJIVANSFB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UJJIVANSFB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UJJIVANSFB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UJJIVANSFB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹49.03
₹49.14
+0.23%
15.55%₹61.00₹38.00n/a14
Jun ’26₹43.03
₹48.57
+12.88%
14.43%₹57.00₹38.00n/a14
May ’26₹42.63
₹46.64
+9.41%
14.10%₹59.00₹38.00n/a14
Apr ’26₹34.91
₹44.50
+27.47%
12.36%₹59.00₹36.00n/a14
Mar ’26₹32.13
₹46.13
+43.58%
14.85%₹63.00₹36.00n/a15
Feb ’26₹36.65
₹46.80
+27.69%
14.54%₹63.00₹36.00n/a15
Jan ’26₹34.30
₹48.73
+42.08%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.81%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.34%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.19%
11.16%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.24%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.72%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.38%
10.10%₹72.00₹48.00₹49.0315
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.23%
8.13%₹75.00₹58.00₹43.0314
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.16%
4.96%₹72.00₹60.00₹42.6313
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.11%
5.00%₹72.00₹60.00₹34.9113
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.83%
5.08%₹72.00₹60.00₹32.1313
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.14%
4.93%₹72.00₹60.00₹36.6512
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.60%
3.22%₹65.00₹58.00₹34.3012
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.74%
3.10%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.60%
3.10%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.80%
9.60%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.27%
8.53%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.90%
9.93%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.45%
8.93%₹50.00₹38.00₹44.4511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹49.14
Fair Value
0.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ujjivan Small Finance Bank Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Shailesh KananiCentrum Broking Limited