RBL Bank Limited

BSE:540065 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹95.7b

RBL Bank Waardering

Is 540065 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540065 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540065 ( ₹157.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹110.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540065 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540065?

Belangrijke metriek: Omdat 540065 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540065. Deze wordt berekend door 540065's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540065's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten₹11.92b
Marktkapitalisatie₹95.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540065's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540065 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
KTKBANK Karnataka Bank
5.9x7.8%₹79.0b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.1b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.3%₹71.2b
CUB City Union Bank
12.6x9.9%₹133.1b
540065 RBL Bank
8x25.9%₹95.7b

Price-To-Earnings versus peers: 540065 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540065's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540065 8.0xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540065 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540065's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540065 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540065 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540065 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹157.45
₹232.50
+47.7%
19.0%₹325.00₹145.00n/a18
Nov ’25₹175.90
₹234.11
+33.1%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.20
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.50
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹230.90
₹280.17
+21.3%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.45
₹280.06
+5.9%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.75
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.25
₹276.26
+6.2%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.45
₹265.94
+7.5%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.70
₹266.06
-0.2%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.15
₹267.75
+0.6%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.95
₹261.63
-8.2%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.05
₹256.50
+10.1%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.25
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9016
Oct ’24₹252.60
₹218.38
-13.5%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.2016
Sep ’24₹238.15
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.5014
Aug ’24₹224.50
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹230.9013
Jul ’24₹182.05
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.4513
Jun ’24₹168.60
₹168.69
+0.05%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7513
May ’24₹161.75
₹171.23
+5.9%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.2513
Apr ’24₹141.05
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.4514
Mar ’24₹161.10
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.7015
Feb ’24₹148.25
₹166.60
+12.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.1515
Jan ’24₹179.45
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.9515
Dec ’23₹153.25
₹131.73
-14.0%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.0515
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canara Bank

₹933.4b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹103.00

7D

9.0%

1Y

27.7%

Canara Bank

₹933.4b

Provides various banking products and services in India and internationally.

CANBK

₹102.90

7D

8.9%

1Y

27.7%

Karnataka Bank

₹79.0b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹209.08

7D

4.6%

1Y

-4.5%