ICICI Bank Limited

BSE:532174 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹9.1t

ICICI Bank Waardering

Is 532174 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532174 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532174 ( ₹1285.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹636.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532174 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532174?

Belangrijke metriek: Omdat 532174 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532174. Deze wordt berekend door 532174's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532174's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
Inkomsten₹473.68b
Marktkapitalisatie₹9.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532174's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532174 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.2t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.6x10.3%₹13.5t
532215 Axis Bank
11.9x8.9%₹3.3t
532174 ICICI Bank
19.2x8.4%₹9.1t

Price-To-Earnings versus peers: 532174 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532174's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532174 19.2xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532174 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532174's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532174 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532174 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532174 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,285.70
₹1,466.32
+14.0%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a41
Dec ’25₹1,300.65
₹1,465.23
+12.7%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a40
Nov ’25₹1,292.00
₹1,460.08
+13.0%
6.6%₹1,640.00₹1,170.00n/a40
Oct ’25₹1,274.90
₹1,398.20
+9.7%
6.5%₹1,610.00₹1,120.00n/a40
Sep ’25₹1,230.15
₹1,385.93
+12.7%
5.8%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Aug ’25₹1,210.50
₹1,382.13
+14.2%
5.9%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Jul ’25₹1,212.15
₹1,316.63
+8.6%
4.8%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
Jun ’25₹1,119.65
₹1,310.63
+17.1%
5.0%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
May ’25₹1,152.05
₹1,305.93
+13.4%
5.3%₹1,450.00₹1,102.00n/a41
Apr ’25₹1,099.25
₹1,243.43
+13.1%
6.3%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Mar ’25₹1,086.90
₹1,237.18
+13.8%
6.1%₹1,450.00₹1,086.00n/a40
Feb ’25₹1,025.60
₹1,237.93
+20.7%
5.8%₹1,450.00₹1,105.00n/a41
Jan ’25₹1,001.25
₹1,190.24
+18.9%
5.7%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Dec ’24₹946.35
₹1,187.21
+25.5%
6.0%₹1,375.00₹1,045.00₹1,300.6538
Nov ’24₹914.40
₹1,189.24
+30.1%
5.8%₹1,375.00₹1,045.00₹1,292.0038
Oct ’24₹952.05
₹1,173.62
+23.3%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,274.9037
Sep ’24₹969.05
₹1,173.68
+21.1%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,230.1537
Aug ’24₹995.10
₹1,170.30
+17.6%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,210.5037
Jul ’24₹934.35
₹1,129.09
+20.8%
5.2%₹1,275.00₹1,015.00₹1,212.1535
Jun ’24₹936.05
₹1,126.09
+20.3%
5.0%₹1,250.00₹1,015.00₹1,119.6535
May ’24₹917.70
₹1,123.73
+22.5%
5.2%₹1,250.00₹1,000.00₹1,152.0537
Apr ’24₹877.20
₹1,119.75
+27.7%
5.0%₹1,260.00₹1,000.00₹1,099.2536
Mar ’24₹856.05
₹1,117.11
+30.5%
5.1%₹1,260.00₹1,000.00₹1,086.9036
Feb ’24₹846.65
₹1,104.56
+30.5%
6.3%₹1,260.00₹932.00₹1,025.6039
Jan ’24₹890.95
₹1,093.82
+22.8%
6.5%₹1,260.00₹932.00₹1,001.2538
Dec ’23₹939.95
₹1,085.26
+15.5%
5.8%₹1,250.00₹932.00₹946.3538

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ICICI Bank Limited wordt gevolgd door 78 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited