TVS Motor Company Limited

NSEI:TVSMOTOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

TVS Motor Waardering

Is TVSMOTOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TVSMOTOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TVSMOTOR ( ₹2482.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹892.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TVSMOTOR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TVSMOTOR?

Belangrijke metriek: Omdat TVSMOTOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TVSMOTOR. Deze wordt berekend door TVSMOTOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TVSMOTOR's PE Ratio?
PE-verhouding62.5x
Inkomsten₹18.87b
Marktkapitalisatie₹1.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TVSMOTOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TVSMOTOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.2x
505200 Eicher Motors
34.1x11.3%₹1.5t
500182 Hero MotoCorp
20.5x11.8%₹848.6b
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34x16.7%₹2.5t
531795 Atul Auto
92.4xn/a₹15.8b
TVSMOTOR TVS Motor
62.5x22.9%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: TVSMOTOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TVSMOTOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TVSMOTOR 62.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TVSMOTOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.5 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TVSMOTOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TVSMOTOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.5x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TVSMOTOR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TVSMOTOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,482.95
₹2,632.45
+6.0%
16.0%₹3,350.00₹1,620.00n/a38
Dec ’25₹2,434.45
₹2,604.26
+7.0%
16.8%₹3,350.00₹1,620.00n/a39
Nov ’25₹2,509.70
₹2,607.38
+3.9%
16.8%₹3,350.00₹1,630.00n/a39
Oct ’25₹2,838.65
₹2,478.23
-12.7%
19.0%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Sep ’25₹2,813.30
₹2,449.79
-12.9%
18.8%₹3,400.00₹1,444.00n/a39
Aug ’25₹2,584.20
₹2,164.85
-16.2%
17.7%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jul ’25₹2,354.60
₹2,112.15
-10.3%
16.1%₹3,051.00₹1,400.00n/a40
Jun ’25₹2,179.25
₹2,109.59
-3.2%
16.2%₹3,051.00₹1,400.00n/a39
May ’25₹2,060.00
₹2,055.59
-0.2%
17.7%₹3,051.00₹1,180.00n/a37
Apr ’25₹2,139.10
₹2,036.79
-4.8%
18.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Mar ’25₹2,242.60
₹2,034.10
-9.3%
18.1%₹3,051.00₹1,180.00n/a39
Feb ’25₹1,995.25
₹2,005.05
+0.5%
19.2%₹3,051.00₹1,180.00n/a38
Jan ’25₹2,019.05
₹1,738.24
-13.9%
19.2%₹3,051.00₹1,050.00₹2,406.6038
Dec ’24₹1,909.80
₹1,694.00
-11.3%
19.6%₹3,051.00₹1,000.00₹2,434.4539
Nov ’24₹1,560.85
₹1,672.85
+7.2%
19.7%₹3,051.00₹1,000.00₹2,509.7039
Oct ’24₹1,521.80
₹1,396.49
-8.2%
13.0%₹1,875.00₹900.00₹2,838.6537
Sep ’24₹1,454.10
₹1,386.00
-4.7%
12.6%₹1,875.00₹900.00₹2,813.3037
Aug ’24₹1,369.70
₹1,363.63
-0.4%
13.6%₹1,875.00₹900.00₹2,584.2038
Jul ’24₹1,325.65
₹1,274.11
-3.9%
12.7%₹1,550.00₹870.00₹2,354.6037
Jun ’24₹1,272.10
₹1,252.68
-1.5%
12.1%₹1,550.00₹870.00₹2,179.2537
May ’24₹1,138.35
₹1,190.58
+4.6%
12.9%₹1,550.00₹800.00₹2,060.0036
Apr ’24₹1,077.20
₹1,169.14
+8.5%
13.2%₹1,550.00₹800.00₹2,139.1035
Mar ’24₹1,062.95
₹1,168.46
+9.9%
13.5%₹1,550.00₹800.00₹2,242.6037
Feb ’24₹1,018.35
₹1,161.75
+14.1%
13.4%₹1,550.00₹800.00₹1,995.2536
Jan ’24₹1,085.40
₹1,153.92
+6.3%
14.7%₹1,400.00₹700.00₹2,019.0536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TVS Motor Company Limited wordt gevolgd door 75 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited