Tata Motors Limited

NSEI:TATAMOTORS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.9t

Tata Motors Waardering

Is TATAMOTORS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATAMOTORS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATAMOTORS ( ₹783.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹489.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATAMOTORS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATAMOTORS?

Belangrijke metriek: Omdat TATAMOTORS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATAMOTORS. Deze wordt berekend door TATAMOTORS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATAMOTORS's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
Inkomsten₹333.41b
Marktkapitalisatie₹2.89t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATAMOTORS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATAMOTORS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
M&M Mahindra & Mahindra
28.2x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.8x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
26x9.4%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.8x16.5%₹2.6t
TATAMOTORS Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t

Price-To-Earnings versus peers: TATAMOTORS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATAMOTORS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATAMOTORS 8.7xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATAMOTORS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATAMOTORS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATAMOTORS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TATAMOTORS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATAMOTORS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹783.95
₹982.42
+25.3%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
Apr ’24₹420.80
₹518.39
+23.2%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.2528
Mar ’24₹426.00
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.4030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.5029
Jan ’24₹387.95
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.6030
Dec ’23₹438.25
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.4529
Nov ’23₹421.35
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.7030

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Subros

₹41.1b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹628.80

7D

3.1%

1Y

47.2%

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%