Exide Industries Limited

NSEI:EXIDEIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹283.1b

Exide Industries Waardering

Is EXIDEIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXIDEIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹202.14
Fair Value
64.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EXIDEIND ( ₹333 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹202.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXIDEIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXIDEIND?

Belangrijke metriek: Omdat EXIDEIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXIDEIND. Deze wordt berekend door EXIDEIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXIDEIND's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
Inkomsten₹7.93b
Marktkapitalisatie₹283.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXIDEIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXIDEIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
ENDURANCE Endurance Technologies
33.4x18.4%₹268.0b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
51.6x23.0%₹302.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
35.3x16.3%₹193.3b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
35.5x19.8%₹224.6b
EXIDEIND Exide Industries
35.7x17.8%₹283.1b

Price-To-Earnings versus peers: EXIDEIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXIDEIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EXIDEIND 35.7xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXIDEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXIDEIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXIDEIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXIDEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXIDEIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹333.00
₹425.63
+27.8%
18.3%₹570.00₹300.00n/a19
Mar ’26₹347.80
₹425.63
+22.4%
18.3%₹570.00₹300.00n/a19
Feb ’26₹382.30
₹433.47
+13.4%
19.2%₹570.00₹300.00n/a19
Jan ’26₹421.35
₹463.00
+9.9%
19.1%₹570.00₹275.00n/a19
Dec ’25₹452.60
₹463.00
+2.3%
19.1%₹570.00₹275.00n/a19
Nov ’25₹458.95
₹495.53
+8.0%
21.2%₹610.00₹275.00n/a19
Oct ’25₹511.55
₹494.05
-3.4%
21.0%₹610.00₹275.00n/a19
Sep ’25₹492.90
₹482.35
-2.1%
23.5%₹610.00₹260.00n/a20
Aug ’25₹512.75
₹464.75
-9.4%
26.0%₹610.00₹260.00n/a20
Jul ’25₹569.40
₹448.00
-21.3%
25.2%₹589.00₹250.00n/a21
Jun ’25₹488.25
₹436.86
-10.5%
26.4%₹589.00₹250.00n/a22
May ’25₹472.40
₹383.45
-18.8%
24.7%₹540.00₹240.00n/a22
Apr ’25₹310.55
₹327.90
+5.6%
16.2%₹400.00₹240.00n/a21
Mar ’25₹324.10
₹326.48
+0.7%
16.1%₹400.00₹230.00₹347.8021
Feb ’25₹334.20
₹312.15
-6.6%
17.5%₹400.00₹212.00₹382.3020
Jan ’25₹322.00
₹290.30
-9.8%
13.5%₹369.00₹212.00₹421.3520
Dec ’24₹291.50
₹289.05
-0.8%
12.0%₹335.00₹212.00₹452.6019
Nov ’24₹252.45
₹260.35
+3.1%
14.6%₹335.00₹182.00₹458.9520
Oct ’24₹260.60
₹257.68
-1.1%
14.5%₹335.00₹182.00₹511.5519
Sep ’24₹265.75
₹253.67
-4.5%
14.7%₹335.00₹182.00₹492.9018
Aug ’24₹263.10
₹248.88
-5.4%
13.1%₹300.00₹182.00₹512.7517
Jul ’24₹236.70
₹220.19
-7.0%
11.5%₹275.00₹182.00₹569.4016
Jun ’24₹211.40
₹213.31
+0.9%
8.3%₹245.00₹182.00₹488.2516
May ’24₹195.85
₹212.31
+8.4%
9.6%₹265.00₹175.00₹472.4016
Apr ’24₹177.95
₹211.53
+18.9%
9.2%₹265.00₹175.00₹310.5517
Mar ’24₹178.95
₹206.25
+15.3%
11.0%₹265.00₹155.00₹324.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹425.50
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exide Industries Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited