ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

NSEI:ZFCVINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹252.7b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Waardering

Is ZFCVINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZFCVINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.52k
Fair Value
104.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZFCVINDIA ( ₹13323 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹6522.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZFCVINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZFCVINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat ZFCVINDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZFCVINDIA. Deze wordt berekend door ZFCVINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZFCVINDIA's PE Ratio?
PE-verhouding54.8x
Inkomsten₹4.61b
Marktkapitalisatie₹252.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZFCVINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZFCVINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
520056 TVS Holdings
19.8xn/a₹224.8b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
43.3x18.30%₹262.6b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
39.1x12.09%₹210.9b
500086 Exide Industries
41.8x18.14%₹332.4b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.8x18.83%₹252.7b

Price-To-Earnings versus peers: ZFCVINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZFCVINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZFCVINDIA 54.8xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies21PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZFCVINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.8 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZFCVINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZFCVINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.8x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZFCVINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZFCVINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹13,323.00
₹14,759.40
+10.78%
11.59%₹17,255.00₹12,750.00n/a5
May ’26₹12,527.00
₹14,821.40
+18.32%
10.53%₹17,255.00₹13,082.00n/a5
Apr ’26₹13,100.65
₹14,821.40
+13.13%
10.53%₹17,255.00₹13,082.00n/a5
Mar ’26₹10,941.90
₹14,821.40
+35.46%
10.53%₹17,255.00₹13,082.00n/a5
Feb ’26₹11,005.70
₹17,275.50
+56.97%
4.14%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Jan ’26₹11,972.90
₹17,275.50
+44.29%
4.14%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Dec ’25₹12,483.60
₹17,275.50
+38.39%
4.14%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,400.90
₹17,509.25
+21.58%
4.45%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,107.35
₹16,800.00
+4.30%
9.41%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,567.85
₹16,800.00
+7.91%
9.41%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,826.70
₹16,800.00
+6.15%
9.41%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,008.25
₹16,742.00
+4.58%
7.74%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,410.90
₹16,543.40
-4.98%
6.97%₹17,300.00₹14,258.00₹13,368.005
May ’25₹13,687.70
₹16,362.40
+19.54%
7.51%₹17,255.00₹14,003.00₹12,527.005
Apr ’25₹15,276.65
₹16,362.40
+7.11%
7.51%₹17,255.00₹14,003.00₹13,100.655
Mar ’25₹14,827.75
₹16,362.40
+10.35%
7.51%₹17,255.00₹14,003.00₹10,941.905
Feb ’25₹15,423.25
₹16,197.00
+5.02%
8.17%₹17,255.00₹14,003.00₹11,005.704
Jan ’25₹16,307.05
₹16,768.25
+2.83%
6.52%₹17,700.00₹14,903.00₹11,972.904
Dec ’24₹16,145.20
₹16,768.25
+3.86%
6.52%₹17,700.00₹14,903.00₹12,483.604
Nov ’24₹15,452.35
₹16,768.25
+8.52%
6.52%₹17,700.00₹14,903.00₹14,400.904
Oct ’24₹15,550.70
₹14,570.00
-6.31%
13.90%₹17,970.00₹12,810.00₹16,107.354
Sep ’24₹14,807.90
₹13,136.00
-11.29%
9.23%₹14,370.00₹11,000.00₹15,567.855
Aug ’24₹13,780.05
₹13,136.00
-4.67%
9.23%₹14,370.00₹11,000.00₹15,826.705
Jul ’24₹12,162.45
₹11,324.40
-6.89%
3.27%₹11,817.00₹10,807.00₹16,008.255
Jun ’24₹10,535.95
₹11,343.00
+7.66%
3.04%₹11,817.00₹10,900.00₹17,410.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹14.76k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 21:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghunandhan N. L.Asian Markets Securities Private Limited