Bharat Forge Limited

NSEI:BHARATFORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹613.6b

Bharat Forge Waardering

Is BHARATFORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHARATFORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹520.62
Fair Value
146.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BHARATFORG ( ₹1283.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹520.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHARATFORG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHARATFORG?

Belangrijke metriek: Omdat BHARATFORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHARATFORG. Deze wordt berekend door BHARATFORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHARATFORG's PE Ratio?
PE-verhouding60x
Inkomsten₹10.22b
Marktkapitalisatie₹613.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHARATFORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHARATFORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.9x
TIINDIA Tube Investments of India
94.7x17.21%₹611.3b
532539 Uno Minda
66.4x18.73%₹687.5b
ENDURANCE Endurance Technologies
47.6x17.46%₹408.9b
500530 Bosch
42.8x2.03%₹1.1t
BHARATFORG Bharat Forge
60x22.28%₹613.6b

Price-To-Earnings versus peers: BHARATFORG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (60x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHARATFORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BHARATFORG 60.0xGemiddelde industrie 33.8xNo. of Companies15PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHARATFORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHARATFORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHARATFORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60x
Eerlijke PE Verhouding42x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHARATFORG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHARATFORG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,283.90
₹1,146.23
-10.72%
14.82%₹1,554.00₹900.00n/a26
Oct ’26₹1,219.60
₹1,165.00
-4.48%
17.69%₹1,800.00₹900.00n/a27
Sep ’26₹1,126.40
₹1,158.48
+2.85%
17.82%₹1,800.00₹870.00n/a27
Aug ’26₹1,146.10
₹1,189.70
+3.80%
17.82%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jul ’26₹1,284.20
₹1,174.48
-8.54%
17.46%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jun ’26₹1,240.90
₹1,174.48
-5.35%
17.46%₹1,800.00₹880.00n/a27
May ’26₹1,104.20
₹1,196.23
+8.33%
18.24%₹1,800.00₹850.00n/a26
Apr ’26₹1,148.65
₹1,234.48
+7.47%
16.61%₹1,800.00₹920.00n/a25
Mar ’26₹1,016.50
₹1,239.72
+21.96%
17.38%₹1,800.00₹920.00n/a25
Feb ’26₹1,175.15
₹1,428.32
+21.54%
16.46%₹1,839.00₹920.00n/a25
Jan ’26₹1,299.90
₹1,469.32
+13.03%
17.21%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,332.25
₹1,477.32
+10.89%
17.51%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,418.65
₹1,576.20
+11.11%
18.26%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,530.20
₹1,565.85
+2.33%
18.25%₹2,000.00₹950.00₹1,219.6026
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.74%
18.92%₹2,000.00₹900.00₹1,126.4027
Aug ’25₹1,717.55
₹1,417.35
-17.48%
18.24%₹2,000.00₹850.00₹1,146.1026
Jul ’25₹1,665.95
₹1,369.65
-17.79%
16.63%₹1,650.00₹850.00₹1,284.2026
Jun ’25₹1,554.55
₹1,354.85
-12.85%
16.09%₹1,650.00₹850.00₹1,240.9027
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.16%
13.51%₹1,450.00₹800.00₹1,104.2027
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.33%
13.22%₹1,346.00₹800.00₹1,148.6527
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.84%
13.14%₹1,346.00₹800.00₹1,016.5027
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.65%
13.05%₹1,385.00₹760.00₹1,175.1526
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.85%
13.67%₹1,310.00₹760.00₹1,299.9028
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.25%
13.60%₹1,310.00₹760.00₹1,332.2528
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.28%
15.83%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.48%
14.25%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
₹1.15k
Fair Value
12.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/26 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bharat Forge Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Viraj SanghviAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital