Bajaj Auto Limited

BSE:532977 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.5t

Bajaj Auto Waardering

Is 532977 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532977 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532977 ( ₹8965.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2885.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532977 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532977?

Belangrijke metriek: Omdat 532977 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532977. Deze wordt berekend door 532977's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532977's PE Ratio?
PE-verhouding34x
Inkomsten₹73.71b
Marktkapitalisatie₹2.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532977's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532977 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
505200 Eicher Motors
34.1x11.3%₹1.5t
532343 TVS Motor
62.5x22.9%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
20.5x11.8%₹848.6b
500570 Tata Motors
8.7x0.6%₹2.9t
532977 Bajaj Auto
34x16.7%₹2.5t

Price-To-Earnings versus peers: 532977 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532977's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532977 34.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532977 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532977's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532977 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532977 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532977 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹8,965.90
₹11,130.48
+24.1%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,031.20
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,878.25
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,161.90
₹9,916.98
-18.5%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,896.10
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,734.15
₹9,466.38
-2.8%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,526.30
₹8,726.76
-8.4%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,082.45
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,907.75
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,041.05
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,039.00
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a41
Feb ’25₹7,653.85
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a41
Jan ’25₹6,700.55
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.6039
Dec ’24₹6,046.60
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,031.2039
Nov ’24₹5,342.30
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2541
Oct ’24₹5,062.45
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9039
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.6%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.9%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
May ’24₹4,429.45
₹4,552.95
+2.8%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,907.7538
Apr ’24₹3,883.85
₹4,193.46
+8.0%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,041.0537
Mar ’24₹3,722.50
₹4,197.67
+12.8%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,039.0039
Feb ’24₹3,808.25
₹4,199.24
+10.3%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,653.8541
Jan ’24₹3,615.90
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,700.5541

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bajaj Auto Limited wordt gevolgd door 90 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited