Mahindra & Mahindra Limited

BSE:500520 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.3t

Mahindra & Mahindra Waardering

Is 500520 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500520 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500520 ( ₹2899.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹340.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500520 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500520?

Belangrijke metriek: Omdat 500520 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500520. Deze wordt berekend door 500520's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500520's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten₹118.66b
Marktkapitalisatie₹3.35t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500520's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500520 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.9x9.4%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
34.1x16.5%₹2.5t
500520 Mahindra & Mahindra
27.2x11.2%₹3.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500520 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500520's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500520 27.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500520 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500520's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500520 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500520 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500520 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,899.85
₹3,415.06
+17.8%
5.4%₹3,700.00₹2,709.00n/a36
Nov ’25₹2,817.00
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,166.40
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,806.10
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,829.20
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,873.60
₹2,994.58
+4.2%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.45
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.30
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.40
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.65
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,650.70
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.60
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,626.70
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.45
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.0038
Oct ’24₹1,553.65
₹1,705.16
+9.8%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,166.4038
Sep ’24₹1,591.50
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,806.1037
Aug ’24₹1,493.25
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,829.2038
Jul ’24₹1,453.75
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,873.6037
Jun ’24₹1,318.85
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.4537
May ’24₹1,226.60
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3036
Apr ’24₹1,158.55
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.4037
Mar ’24₹1,273.65
₹1,543.59
+21.2%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.6539
Feb ’24₹1,352.20
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,650.7039
Jan ’24₹1,249.30
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.6041
Dec ’23₹1,293.35
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,626.7041
Nov ’23₹1,353.80
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.4541

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

7D

3.7%

1Y

-0.3%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%