Mahindra & Mahindra Limited

BSE:500520 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.2t

Mahindra & Mahindra Waardering

Is 500520 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500520 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹687.55
Fair Value
316.3% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500520 ( ₹2862.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹687.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500520 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500520?

Belangrijke metriek: Omdat 500520 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500520. Deze wordt berekend door 500520's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500520's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
Inkomsten₹123.88b
Marktkapitalisatie₹3.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500520's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500520 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
MARUTI Maruti Suzuki India
25.4x10.4%₹3.7t
500570 Tata Motors
7.6x-2.7%₹2.4t
HYUNDAI Hyundai Motor India
23.8x9.8%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
29.8x15.0%₹2.2t
500520 Mahindra & Mahindra
25.8x10.9%₹3.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500520 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500520's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500520 25.8xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500520 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500520's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500520 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500520 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500520 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,862.20
₹3,478.28
+21.5%
8.0%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Apr ’26₹2,637.00
₹3,547.78
+34.5%
7.2%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Mar ’26₹2,584.00
₹3,586.94
+38.8%
5.5%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Feb ’26₹3,080.15
₹3,466.03
+12.5%
5.9%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Jan ’26₹3,080.70
₹3,417.86
+10.9%
5.5%₹3,700.00₹2,700.00n/a36
Dec ’25₹2,968.95
₹3,395.73
+14.4%
6.3%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.00
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,166.40
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,806.10
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,829.20
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,873.60
₹2,994.58
+4.2%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.45
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.30
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.40
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00₹2,637.0038
Mar ’25₹1,972.65
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00₹2,584.0038
Feb ’25₹1,650.70
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00₹3,080.1537
Jan ’25₹1,703.60
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00₹3,080.7036
Dec ’24₹1,626.70
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00₹2,968.9538
Nov ’24₹1,454.45
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.0038
Oct ’24₹1,553.65
₹1,705.16
+9.8%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,166.4038
Sep ’24₹1,591.50
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,806.1037
Aug ’24₹1,493.25
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,829.2038
Jul ’24₹1,453.75
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,873.6037
Jun ’24₹1,318.85
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.4537
May ’24₹1,226.60
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3036
Apr ’24₹1,158.55
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.4037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹3.48k
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 10:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mahindra & Mahindra Limited wordt gevolgd door 92 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited