Kingspan Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KRX ( €74.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €59.52 )

Is KRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRX ( €74.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €59.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRX?

Belangrijke metriek: Omdat KRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRX. Deze wordt berekend door KRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRX's PE Ratio?
PE-verhouding	21.6x
Inkomsten	€625.60m
Marktkapitalisatie	€13.53b

KRX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.3x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.4x
ALLE Allegion	21.5x	8.5%	US$12.3b
OC Owens Corning	16.8x	14.3%	US$17.4b
AOS A. O. Smith	19x	5.5%	US$10.6b
MAS Masco	20.5x	8.8%	US$17.0b
KRX Kingspan Group	21.6x	10.5%	€13.5b

Price-To-Earnings versus peers: KRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€74.40	€90.03 +21.0%	17.5%	€130.00	€65.00	n/a	15
Nov ’25	€80.15	€89.48 +11.6%	18.2%	€130.00	€61.00	n/a	15
Oct ’25	€83.25	€89.48 +7.5%	18.2%	€130.00	€61.00	n/a	15
Sep ’25	€78.70	€88.65 +12.6%	18.5%	€130.00	€61.00	n/a	15
Aug ’25	€85.10	€88.01 +3.4%	18.9%	€130.00	€61.00	n/a	15
Jul ’25	€79.20	€84.83 +7.1%	15.1%	€105.00	€61.00	n/a	14
Jun ’25	€88.20	€82.47 -6.5%	12.7%	€96.00	€61.00	n/a	14
May ’25	€83.85	€80.18 -4.4%	13.4%	€94.00	€61.00	n/a	14
Apr ’25	€84.46	€79.46 -5.9%	12.9%	€92.00	€61.00	n/a	14
Mar ’25	€83.64	€79.77 -4.6%	12.5%	€92.00	€61.00	n/a	15
Feb ’25	€75.80	€78.46 +3.5%	10.8%	€91.00	€65.00	n/a	14
Jan ’25	€78.40	€76.50 -2.4%	12.9%	€90.00	€54.50	n/a	14
Dec ’24	€72.34	€77.46 +7.1%	12.5%	€90.00	€54.50	n/a	13
Nov ’24	€63.72	€79.12 +24.2%	11.7%	€90.00	€56.00	€80.15	13
Oct ’24	€70.96	€78.68 +10.9%	12.7%	€90.00	€56.00	€83.25	14
Sep ’24	€77.50	€78.49 +1.3%	14.0%	€90.00	€49.80	€78.70	14
Aug ’24	€73.00	€77.20 +5.8%	14.3%	€90.00	€49.80	€85.10	14
Jul ’24	€60.90	€73.77 +21.1%	15.1%	€88.00	€49.80	€79.20	14
Jun ’24	€62.30	€73.81 +18.5%	15.8%	€88.00	€47.40	€88.20	14
May ’24	€62.70	€73.42 +17.1%	15.8%	€88.00	€47.40	€83.85	14
Apr ’24	€63.04	€72.76 +15.4%	16.9%	€88.00	€47.40	€84.46	13
Mar ’24	€62.18	€72.76 +17.0%	20.4%	€110.00	€45.90	€83.64	15
Feb ’24	€59.98	€68.85 +14.8%	23.0%	€110.00	€45.00	€75.80	14
Jan ’24	€50.58	€68.89 +36.2%	23.1%	€110.00	€45.00	€78.40	14
Dec ’23	€55.42	€69.86 +26.1%	21.7%	€110.00	€45.00	€72.34	14
Nov ’23	€51.14	€73.01 +42.8%	22.1%	€110.00	€45.00	€63.72	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.