Permanent TSB Group Holdings plc

ISE:PTSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Permanent TSB Group Holdings Waardering

Is PTSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€2.43
Fair Value
26.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PTSB ( €3.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTSB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTSB?

Belangrijke metriek: Omdat PTSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTSB. Deze wordt berekend door PTSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTSB's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
Inkomsten€71.00m
Marktkapitalisatie€1.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
BIRG Bank of Ireland Group
12.9x12.69%€15.2b
A5G AIB Group
9x-3.58%€18.7b
2809 King's Town Bank
18.7xn/aNT$62.9b
SBNOR Sparebanken Norge
8.6x30.86%NOK 19.6b
PTSB Permanent TSB Group Holdings
23.7x37.69%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: PTSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PTSB 23.7xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies43PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTSB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTSB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.09
€3.00
-3.02%
27.40%€4.23€1.90n/a6
Nov ’26€2.90
€2.46
-15.11%
32.29%€3.50€1.50n/a6
Oct ’26€2.26
€2.29
+1.33%
26.82%€3.00€1.50n/a6
Sep ’26€2.27
€2.29
+0.88%
26.82%€3.00€1.50n/a6
Aug ’26€2.08
€2.07
-0.40%
30.78%€3.00€1.25n/a6
Jul ’26€2.04
€2.08
+1.80%
30.98%€3.00€1.25n/a6
Jun ’26€1.77
€2.04
+15.44%
31.64%€3.00€1.25n/a6
May ’26€1.55
€1.97
+26.99%
34.64%€3.00€1.20n/a6
Apr ’26€1.61
€1.95
+21.22%
33.92%€3.00€1.20n/a6
Mar ’26€1.54
€1.94
+25.65%
34.72%€3.00€1.20n/a6
Feb ’26€1.40
€1.78
+27.60%
35.42%€3.00€1.20n/a5
Jan ’26€1.44
€1.76
+22.22%
37.10%€3.00€1.20n/a5
Dec ’25€1.49
€1.76
+18.12%
38.13%€3.00€1.00n/a5
Nov ’25€1.55
€1.78
+14.84%
37.33%€3.00€1.00€2.905
Oct ’25€1.68
€1.98
+17.56%
28.05%€2.90€1.50€2.264
Sep ’25€1.60
€2.05
+27.87%
25.19%€2.90€1.50€2.275
Aug ’25€1.59
€2.03
+27.42%
26.35%€2.90€1.50€2.085
Jul ’25€1.31
€1.89
+44.15%
22.61%€2.60€1.50€2.046
Jun ’25€1.53
€1.97
+28.50%
21.74%€2.60€1.50€1.775
May ’25€1.50
€1.97
+31.07%
21.74%€2.60€1.50€1.555
Apr ’25€1.38
€2.23
+61.89%
39.74%€3.90€1.50€1.615
Mar ’25€1.57
€2.53
+60.89%
28.52%€3.90€1.90€1.545
Feb ’25€1.66
€2.63
+58.31%
27.46%€3.90€1.90€1.405
Jan ’25€1.70
€2.57
+51.41%
26.58%€3.73€1.80€1.445
Dec ’24€1.67
€2.57
+54.13%
26.58%€3.73€1.80€1.495
Nov ’24€1.82
€2.87
+57.91%
16.31%€3.73€2.40€1.555
€3
Fair Value
3.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Permanent TSB Group Holdings plc wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grace DarganBarclays
Amandeep RakkarBarclays
Alicia ChungBNP Paribas