King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$54.6b

King's Town Bank Waardering

Is 2809 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2809 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2809 ( NT$49.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$86.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2809 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2809?

Belangrijke metriek: Omdat 2809 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2809. Deze wordt berekend door 2809's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2809's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenNT$5.58b
MarktkapitalisatieNT$54.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2809's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2809 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
2845 Far Eastern International Bank
13.4xn/aNT$57.3b
2838 Union Bank of Taiwan
13.2xn/aNT$65.7b
2812 Taichung Commercial Bank
12.1xn/aNT$100.2b
2897 O-Bank
10.8xn/aNT$26.9b
2809 King's Town Bank
9.8x7.0%NT$54.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2809 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2809's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2809 9.8xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het TW Banks -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2809's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2809 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2809 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2809 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$49.15
NT$60.00
+22.1%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Nov ’25NT$49.50
NT$60.00
+21.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Oct ’25NT$56.30
NT$60.00
+6.6%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Sep ’25NT$53.70
NT$60.00
+11.7%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Aug ’25NT$59.30
NT$55.50
-6.4%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$63.80
NT$55.50
-13.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$49.502
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$56.302
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$53.702
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$59.302
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852
Nov ’23NT$30.85
NT$42.45
+37.6%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven