AIB Group plc

ISE:A5G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

AIB Group Waardering

Is A5G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A5G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A5G ( €5.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A5G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A5G?

Belangrijke metriek: Omdat A5G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A5G. Deze wordt berekend door A5G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A5G's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€12.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A5G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A5G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
BIRG Bank of Ireland Group
5.7x-7.7%€8.7b
PTSB Permanent TSB Group Holdings
12.2x23.0%€768.4m
PNB Punjab National Bank
8x9.0%₹1.2t
SPL Santander Bank Polska
8.9x5.1%zł47.2b
A5G AIB Group
5.3x-13.7%€12.0b

Price-To-Earnings versus peers: A5G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A5G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A5G 5.3xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A5G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A5G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A5G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A5G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A5G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.16
€6.08
+17.9%
13.3%€7.80€4.85n/a12
Dec ’25€5.15
€6.03
+17.0%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€5.14
€5.96
+15.9%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.85
€6.12
+26.1%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.45
€6.12
+12.4%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.18
€6.00
+15.7%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€5.01
€5.98
+19.4%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.22
€5.99
+14.8%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.87
€5.86
+20.5%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.70
€5.69
+21.0%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.35
€5.18
+19.2%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.3%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.88
€5.29
+36.3%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.30
€5.37
+24.9%
17.6%€7.00€2.65€5.1514
Nov ’24€4.13
€5.44
+31.7%
18.5%€6.90€2.65€5.1414
Oct ’24€4.26
€5.30
+24.5%
20.0%€6.80€2.65€4.8514
Sep ’24€4.25
€5.26
+23.8%
20.1%€6.80€2.65€5.4515
Aug ’24€4.28
€5.09
+18.9%
18.9%€6.50€2.65€5.1815
Jul ’24€3.85
€4.90
+27.3%
18.4%€6.50€2.65€5.0115
Jun ’24€3.86
€4.82
+24.9%
17.1%€5.90€2.65€5.2215
May ’24€3.90
€4.65
+19.4%
16.9%€5.80€2.65€4.8715
Apr ’24€3.74
€4.56
+21.8%
15.8%€5.70€2.65€4.7015
Mar ’24€3.96
€4.22
+6.7%
13.0%€5.12€2.65€4.3515
Feb ’24€3.88
€4.06
+4.8%
11.6%€4.60€2.65€3.9814
Jan ’24€3.62
€3.81
+5.5%
11.9%€4.40€2.65€3.8814
Dec ’23€3.01
€3.74
+24.2%
12.1%€4.40€2.65€4.3014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIB Group plc wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Thomas Andrew RaynerBarclays
Grace DarganBarclays