PT. Mitra Adiperkasa Tbk

IDX:MAPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp22.2t

PT. Mitra Adiperkasa Waardering

Is MAPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.53k
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAPI ( IDR1340 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2530.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAPI?

Belangrijke metriek: Omdat MAPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAPI. Deze wordt berekend door MAPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAPI's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenRp1.78t
MarktkapitalisatieRp22.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
MDIY Daya Intiguna Yasa
47xn/aRp32.5t
LPPF Matahari Department Store
5.2x4.2%Rp4.3t
MLPL Multipolar
8.8xn/aRp1.6t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
14.2x20.3%Rp21.0t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
12.5x15.2%Rp22.2t

Price-To-Earnings versus peers: MAPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAPI 12.5xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het Asian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAPI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,340.00
Rp1,864.71
+39.2%
10.2%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a17
Mar ’26Rp1,435.00
Rp1,864.71
+29.9%
10.2%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a17
Feb ’26Rp1,285.00
Rp1,866.67
+45.3%
9.9%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a18
Jan ’26Rp1,410.00
Rp1,892.63
+34.2%
10.1%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Dec ’25Rp1,575.00
Rp1,894.74
+20.3%
10.0%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Nov ’25Rp1,605.00
Rp1,907.89
+18.9%
10.6%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Oct ’25Rp1,745.00
Rp1,902.63
+9.0%
11.8%Rp2,200.00Rp1,300.00n/a19
Sep ’25Rp1,495.00
Rp1,850.59
+23.8%
11.1%Rp2,100.00Rp1,300.00n/a17
Aug ’25Rp1,400.00
Rp1,929.44
+37.8%
14.6%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a18
Jul ’25Rp1,435.00
Rp2,091.11
+45.7%
18.2%Rp3,140.00Rp1,500.00n/a18
Jun ’25Rp1,270.00
Rp2,144.21
+68.8%
16.5%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
May ’25Rp1,575.00
Rp2,285.26
+45.1%
13.3%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
Apr ’25Rp1,840.00
Rp2,310.53
+25.6%
11.3%Rp3,140.00Rp2,000.00n/a19
Mar ’25Rp1,970.00
Rp2,327.78
+18.2%
11.1%Rp3,140.00Rp2,000.00Rp1,435.0018
Feb ’25Rp1,960.00
Rp2,289.44
+16.8%
7.6%Rp2,600.00Rp2,000.00Rp1,285.0018
Jan ’25Rp1,790.00
Rp2,303.53
+28.7%
8.1%Rp2,600.00Rp1,950.00Rp1,410.0017
Dec ’24Rp1,740.00
Rp2,271.18
+30.5%
10.9%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,575.0017
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,308.24
+43.8%
10.5%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,605.0017
Oct ’24Rp1,820.00
Rp2,267.65
+24.6%
11.4%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,745.0017
Sep ’24Rp1,975.00
Rp2,178.89
+10.3%
13.9%Rp2,600.00Rp1,560.00Rp1,495.0018
Aug ’24Rp2,030.00
Rp2,084.44
+2.7%
13.3%Rp2,550.00Rp1,560.00Rp1,400.0018
Jul ’24Rp1,690.00
Rp1,994.50
+18.0%
13.7%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,435.0020
Jun ’24Rp1,775.00
Rp1,841.67
+3.8%
15.3%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,270.0018
May ’24Rp1,370.00
Rp1,780.26
+29.9%
12.9%Rp2,400.00Rp1,470.00Rp1,575.0019
Apr ’24Rp1,510.00
Rp1,723.50
+14.1%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,840.0020
Mar ’24Rp1,550.00
Rp1,723.50
+11.2%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,970.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Rp1.86k
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT. Mitra Adiperkasa Tbk wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Erwan TeguhCGS International