PT Matahari Department Store Tbk

IDX:LPPF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp3.1t

Matahari Department Store Waardering

Is LPPF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LPPF ( IDR1385 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1528.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPPF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPPF?

Belangrijke metriek: Omdat LPPF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPPF. Deze wordt berekend door LPPF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPPF's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenRp667.11b
MarktkapitalisatieRp3.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPPF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
MLPL Multipolar
8.6xn/aRp1.6t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
12.4x15.0%Rp22.0t
CSAP Catur Sentosa Adiprana
15.3xn/aRp2.5t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
7.8x10.1%Rp4.2t
LPPF Matahari Department Store
4.7x9.3%Rp3.1t

Price-To-Earnings versus peers: LPPF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.5x108.6%
LPPF Matahari Department Store
 4.7x9.3%US$190.88m
LPPF 4.7xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.5x108.6%
LPPF Matahari Department Store
 4.7x9.3%US$190.88m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Asian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPPF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPPF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPPF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,385.00
Rp1,320.00
-4.7%
16.4%Rp1,650.00Rp1,100.00n/a5
Dec ’25Rp1,410.00
Rp1,320.00
-6.4%
16.4%Rp1,650.00Rp1,100.00n/a5
Nov ’25Rp1,515.00
Rp1,470.00
-3.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Oct ’25Rp1,615.00
Rp1,470.00
-9.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Sep ’25Rp1,675.00
Rp1,608.33
-4.0%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Aug ’25Rp1,460.00
Rp1,608.33
+10.2%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Jul ’25Rp1,445.00
Rp1,792.86
+24.1%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
Jun ’25Rp1,520.00
Rp1,792.86
+18.0%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
May ’25Rp1,595.00
Rp1,781.67
+11.7%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Apr ’25Rp1,775.00
Rp1,781.67
+0.4%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Mar ’25Rp1,760.00
Rp2,080.00
+18.2%
30.4%Rp3,500.00Rp1,400.00n/a8
Feb ’25Rp2,120.00
Rp2,550.00
+20.3%
25.6%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a8
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,528.57
+26.4%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a7
Dec ’24Rp1,660.00
Rp2,528.57
+52.3%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00Rp1,410.007
Nov ’24Rp1,885.00
Rp2,528.57
+34.1%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00Rp1,515.007
Oct ’24Rp2,400.00
Rp4,353.00
+81.4%
28.7%Rp6,600.00Rp2,350.00Rp1,615.0010
Sep ’24Rp2,620.00
Rp4,628.00
+76.6%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,675.0010
Aug ’24Rp2,970.00
Rp4,628.00
+55.8%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,460.0010
Jul ’24Rp3,380.00
Rp5,645.00
+67.0%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,445.0010
Jun ’24Rp3,700.00
Rp5,645.00
+52.6%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,520.0010
May ’24Rp4,050.00
Rp5,765.00
+42.3%
15.1%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,595.0010
Apr ’24Rp4,930.00
Rp5,881.82
+19.3%
14.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,775.0011
Mar ’24Rp5,050.00
Rp5,909.09
+17.0%
14.2%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,760.0011
Feb ’24Rp4,600.00
Rp5,791.00
+25.9%
16.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,120.0010
Jan ’24Rp4,750.00
Rp5,951.00
+25.3%
17.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,000.0010
Dec ’23Rp5,075.00
Rp6,031.00
+18.8%
19.2%Rp7,600.00Rp4,500.00Rp1,660.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Matahari Department Store Tbk wordt gevolgd door 22 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Erwan TeguhCGS International