PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

IDX:MAPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp28.5t

Map Aktif Adiperkasa Waardering

Is MAPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAPA ( IDR1000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR436.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAPA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAPA?

Belangrijke metriek: Omdat MAPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAPA. Deze wordt berekend door MAPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAPA's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenRp1.47t
MarktkapitalisatieRp28.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
DAYA Duta Intidaya
38.3xn/aRp1.5t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14x15.6%Rp24.8t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
15.9x13.8%Rp13.5t
ERAA Erajaya Swasembada
6x8.9%Rp6.7t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
19.3x20.8%Rp28.5t

Price-To-Earnings versus peers: MAPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAPA 19.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies46PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het ID Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,000.00
Rp1,240.00
+24.0%
7.7%Rp1,430.00Rp1,150.00n/a7
Nov ’25Rp1,085.00
Rp1,059.29
-2.4%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a7
Oct ’25Rp930.00
Rp1,044.17
+12.3%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a6
Sep ’25Rp870.00
Rp1,023.00
+17.6%
8.1%Rp1,150.00Rp900.00n/a5
Aug ’25Rp860.00
Rp1,059.00
+23.1%
4.7%Rp1,100.00Rp995.00n/a5
Jul ’25Rp740.00
Rp1,103.00
+49.1%
10.7%Rp1,320.00Rp995.00n/a5
Jun ’25Rp775.00
Rp1,152.50
+48.7%
9.2%Rp1,320.00Rp995.00n/a6
May ’25Rp790.00
Rp1,223.33
+54.9%
8.1%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Apr ’25Rp1,025.00
Rp1,210.00
+18.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Mar ’25Rp1,110.00
Rp1,210.00
+9.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Feb ’25Rp980.00
Rp1,102.00
+12.4%
2.4%Rp1,150.00Rp1,070.00n/a5
Jan ’25Rp820.00
Rp1,074.60
+31.0%
5.7%Rp1,150.00Rp963.00n/a5
Dec ’24Rp815.00
Rp1,075.75
+32.0%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00n/a4
Nov ’24Rp740.00
Rp1,075.75
+45.4%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00Rp1,085.004
Oct ’24Rp800.00
Rp1,051.00
+31.4%
5.9%Rp1,100.00Rp963.00Rp930.003
Sep ’24Rp805.00
Rp899.75
+11.8%
29.7%Rp1,100.00Rp446.00Rp870.004
Aug ’24Rp805.00
Rp824.75
+2.5%
29.3%Rp1,090.00Rp446.00Rp860.004
Jul ’24Rp680.00
Rp709.75
+4.4%
27.1%Rp963.00Rp446.00Rp740.004
Jun ’24Rp630.00
Rp498.67
-20.8%
18.7%Rp630.00Rp420.00Rp775.003
May ’24Rp460.00
Rp493.00
+7.2%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp790.004
Apr ’24Rp483.00
Rp480.50
-0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,025.004
Mar ’24Rp478.00
Rp480.50
+0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,110.004
Feb ’24Rp377.00
Rp480.50
+27.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp980.004
Jan ’24Rp385.00
Rp426.50
+10.8%
5.6%Rp450.00Rp390.00Rp820.004
Dec ’23Rp407.00
Rp409.00
+0.5%
10.1%Rp450.00Rp350.00Rp815.004
Nov ’23Rp336.00
Rp397.50
+18.3%
9.0%Rp450.00Rp350.00Rp740.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven