PT Triniti Dinamik Tbk

IDX:TRUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp128.7b

Triniti Dinamik Waardering

Is TRUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRUE ( IDR17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR35.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUE?

Belangrijke metriek: Omdat TRUE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRUE. Deze wordt berekend door TRUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUE's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopRp103.16b
MarktkapitalisatieRp128.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
GAMA Aksara Global Development
10xn/aRp180.2b
NZIA Nusantara Almazia
2.7xn/aRp158.2b
BAPI Bhakti Agung Propertindo
25.3xn/aRp50.3b
KBAG Karya Bersama Anugerah
6.4xn/aRp143.0b
TRUE Triniti Dinamik
1.2xn/aRp128.7b

Price-To-Sales versus peers: TRUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.6x-35.7%US$486.71m
APLN Agung Podomoro Land
0.7xn/aUS$151.59m
DILD Intiland Development
0.7xn/aUS$109.71m
MDLN Modernland Realty
0.6xn/aUS$42.64m
TRUE 1.2xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies12PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TRUE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-55.3%

Bumi Serpong Damai

Rp20.8t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp995.00

7D

-2.0%

1Y

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp193.00

7D

3.2%

1Y

39.9%