PT Chandra Asri Pacific Tbk

IDX:TPIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp564.5t

Chandra Asri Pacific Waardering

Is TPIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp380.04
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TPIA ( IDR6525 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR380.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPIA?

Belangrijke metriek: Omdat TPIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPIA. Deze wordt berekend door TPIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPIA's PS Ratio?
PS Verhouding20.1x
VerkoopUS$1.73b
MarktkapitalisatieUS$34.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
BRPT Barito Pacific
2x11.5%Rp76.4t
IMPC Impack Pratama Industri
5.2x8.1%Rp16.6t
AMMN Amman Mineral Internasional
9.1x-11.1%Rp498.6t
DOW Dow
0.6x3.2%US$27.3b
TPIA Chandra Asri Pacific
20.1x9.7%Rp564.5t

Price-To-Sales versus peers: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TPIA 20.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.1x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp6,525.00
Rp1,763.33
-73.0%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Feb ’26Rp7,100.00
Rp1,763.33
-75.2%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Jan ’26Rp7,500.00
Rp1,763.33
-76.5%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Dec ’25Rp6,950.00
Rp1,763.33
-74.6%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Nov ’25Rp8,550.00
Rp1,763.33
-79.4%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Oct ’25Rp8,875.00
Rp1,763.33
-80.1%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Sep ’25Rp9,975.00
Rp1,763.33
-82.3%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Aug ’25Rp9,825.00
Rp1,840.00
-81.3%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Jul ’25Rp9,100.00
Rp1,840.00
-79.8%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Jun ’25Rp9,175.00
Rp1,840.00
-79.9%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
May ’25Rp7,575.00
Rp1,840.00
-75.7%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Apr ’25Rp6,100.00
Rp1,526.67
-75.0%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Mar ’25Rp4,670.00
Rp1,526.67
-67.3%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Feb ’25Rp5,450.00
Rp1,526.67
-72.0%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,100.003
Jan ’25Rp5,250.00
Rp1,526.67
-70.9%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,500.003
Dec ’24Rp2,910.00
Rp1,526.67
-47.5%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp6,950.003
Nov ’24Rp2,950.00
Rp1,675.00
-43.2%
1.5%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,550.002
Oct ’24Rp2,530.00
Rp1,675.00
-33.8%
1.5%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,875.002
Sep ’24Rp2,150.00
Rp2,175.00
+1.2%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,975.002
Aug ’24Rp2,090.00
Rp2,175.00
+4.1%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,825.002
Jul ’24Rp2,100.00
Rp2,175.00
+3.6%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,100.002
Jun ’24Rp2,140.00
Rp2,175.00
+1.6%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,175.002
May ’24Rp2,360.00
Rp2,175.00
-7.8%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp7,575.002
Apr ’24Rp2,340.00
Rp2,175.00
-7.1%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp6,100.002
Mar ’24Rp2,290.00
Rp2,450.00
+7.0%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp4,670.003
Feb ’24Rp2,280.00
Rp2,450.00
+7.5%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp5,450.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Rp1.76k
Fair Value
270.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Chandra Asri Pacific Tbk wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Citi ResearchCitigroup Inc
Justian Rama LiusudarsoCitigroup Inc