PT Chandra Asri Pacific Tbk

IDX:TPIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp549.3t

Chandra Asri Pacific Waardering

Is TPIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPIA ( IDR6350 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR245.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPIA?

Belangrijke metriek: Omdat TPIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPIA. Deze wordt berekend door TPIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPIA's PS Ratio?
PS Verhouding20x
VerkoopUS$1.73b
MarktkapitalisatieUS$34.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
BRPT Barito Pacific
2x11.4%Rp75.0t
IMPC Impack Pratama Industri
5.8x8.1%Rp18.5t
AMMN Amman Mineral Internasional
14.5x-3.0%Rp690.7t
DOW Dow
0.7x3.7%US$31.9b
TPIA Chandra Asri Pacific
20x9.9%Rp549.3t

Price-To-Sales versus peers: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LTLS Lautan Luas
0.2xn/aUS$93.61m
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aUS$69.08m
INCF Indo Komoditi Korpora
0.2xn/aUS$2.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TPIA 20.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp7,250.00
Rp1,763.33
-75.7%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Nov ’25Rp8,550.00
Rp1,763.33
-79.4%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Oct ’25Rp8,875.00
Rp1,763.33
-80.1%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Sep ’25Rp9,975.00
Rp1,763.33
-82.3%
30.4%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Aug ’25Rp9,825.00
Rp1,840.00
-81.3%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Jul ’25Rp9,100.00
Rp1,840.00
-79.8%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Jun ’25Rp9,175.00
Rp1,840.00
-79.9%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
May ’25Rp7,575.00
Rp1,840.00
-75.7%
33.2%Rp2,450.00Rp1,230.00n/a2
Apr ’25Rp6,100.00
Rp1,526.67
-75.0%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Mar ’25Rp4,670.00
Rp1,526.67
-67.3%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Feb ’25Rp5,450.00
Rp1,526.67
-72.0%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Jan ’25Rp5,250.00
Rp1,526.67
-70.9%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Dec ’24Rp2,910.00
Rp1,526.67
-47.5%
13.8%Rp1,700.00Rp1,230.00n/a3
Nov ’24Rp2,950.00
Rp1,675.00
-43.2%
1.5%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,550.002
Oct ’24Rp2,530.00
Rp1,675.00
-33.8%
1.5%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,875.002
Sep ’24Rp2,150.00
Rp2,175.00
+1.2%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,975.002
Aug ’24Rp2,090.00
Rp2,175.00
+4.1%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,825.002
Jul ’24Rp2,100.00
Rp2,175.00
+3.6%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,100.002
Jun ’24Rp2,140.00
Rp2,175.00
+1.6%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp9,175.002
May ’24Rp2,360.00
Rp2,175.00
-7.8%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp7,575.002
Apr ’24Rp2,340.00
Rp2,175.00
-7.1%
24.1%Rp2,700.00Rp1,650.00Rp6,100.002
Mar ’24Rp2,290.00
Rp2,450.00
+7.0%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp4,670.003
Feb ’24Rp2,280.00
Rp2,450.00
+7.5%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp5,450.003
Jan ’24Rp2,570.00
Rp2,450.00
-4.7%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp5,250.003
Dec ’23Rp2,380.00
Rp2,450.00
+2.9%
23.6%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp2,910.003
Nov ’23Rp2,410.00
Rp2,315.63
-3.9%
23.9%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp2,950.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Barito Pacific

Rp75.0t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp800.00

7D

-6.4%

1Y

-18.8%