PT Barito Pacific Tbk

IDX:BRPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp83.9t

Barito Pacific Waardering

Is BRPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRPT ( IDR895 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1344.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRPT?

Belangrijke metriek: Omdat BRPT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BRPT. Deze wordt berekend door BRPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRPT's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$2.33b
MarktkapitalisatieUS$5.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
IMPC Impack Pratama Industri
5.6x8.1%Rp18.0t
TPIA Chandra Asri Pacific
22.5x9.9%Rp620.7t
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aRp1.1t
APLI Asiaplast Industries
1.6xn/aRp681.3b
BRPT Barito Pacific
2.3x11.4%Rp83.9t

Price-To-Sales versus peers: BRPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BRPT 2.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp895.00
Rp835.00
-6.7%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Nov ’25Rp985.00
Rp835.00
-15.2%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Oct ’25Rp1,070.00
Rp835.00
-22.0%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Sep ’25Rp1,145.00
Rp835.00
-27.1%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Aug ’25Rp1,120.00
Rp844.29
-24.6%
5.2%Rp888.58Rp800.00n/a2
Jul ’25Rp1,130.00
Rp845.00
-25.2%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
Jun ’25Rp1,065.00
Rp845.00
-20.7%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
May ’25Rp1,020.00
Rp1,093.33
+7.2%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Apr ’25Rp950.00
Rp1,093.33
+15.1%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Mar ’25Rp1,005.00
Rp1,163.33
+15.8%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Feb ’25Rp1,055.00
Rp1,163.33
+10.3%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Jan ’25Rp1,330.00
Rp1,163.33
-12.5%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Dec ’24Rp1,015.00
Rp1,163.33
+14.6%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Nov ’24Rp1,020.00
Rp1,195.00
+17.2%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp985.002
Oct ’24Rp1,300.00
Rp1,195.00
-8.1%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp1,070.002
May ’24Rp835.00
Rp940.43
+12.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,020.002
Apr ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp950.002
Mar ’24Rp870.00
Rp940.43
+8.1%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,005.002
Feb ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,055.002
Jan ’24Rp755.00
Rp940.43
+24.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,330.002
Dec ’23Rp795.00
Rp1,011.67
+27.3%
10.3%Rp1,150.00Rp900.00Rp1,015.003
Nov ’23Rp800.00
Rp948.75
+18.6%
14.9%Rp1,150.00Rp760.00Rp1,020.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Suparma

Rp939.9b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp298.00

7D

0%

1Y

-16.8%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.7t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp740.00

7D

-0.7%

1Y

-58.4%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-69.9%