PT Barito Pacific Tbk

IDX:BRPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp87.3t

Barito Pacific Waardering

Is BRPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRPT ( IDR930 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1362 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRPT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BRPT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.4x
PEG-verhouding3.4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
IMPC Impack Pratama Industri
5.6x8.1%Rp17.9t
TPIA Chandra Asri Pacific
23.9x9.9%Rp655.3t
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aRp1.1t
AVIA Avia Avian
4.1x8.1%Rp29.6t
BRPT Barito Pacific
2.4x11.4%Rp87.3t

Price-To-Sales versus peers: BRPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a74.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a74.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRPT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het ID Chemicals -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp930.00
Rp834.36
-10.3%
4.3%Rp870.00Rp798.72n/a2
Oct ’25Rp1,070.00
Rp834.36
-22.0%
4.3%Rp870.00Rp798.72n/a2
Sep ’25Rp1,145.00
Rp834.36
-27.1%
4.3%Rp870.00Rp798.72n/a2
Aug ’25Rp1,120.00
Rp843.65
-24.7%
5.3%Rp888.58Rp798.72n/a2
Jul ’25Rp1,130.00
Rp843.65
-25.3%
5.3%Rp888.58Rp798.72n/a2
Jun ’25Rp1,063.30
Rp843.65
-20.7%
5.3%Rp888.58Rp798.72n/a2
May ’25Rp1,018.37
Rp1,091.59
+7.2%
32.3%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Apr ’25Rp948.48
Rp1,091.59
+15.1%
32.3%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Mar ’25Rp1,003.39
Rp1,161.47
+15.8%
28.0%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Feb ’25Rp1,053.31
Rp1,161.47
+10.3%
28.0%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Jan ’25Rp1,327.88
Rp1,161.47
-12.5%
28.0%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Dec ’24Rp1,013.38
Rp1,161.47
+14.6%
28.0%Rp1,587.46Rp798.72n/a3
Nov ’24Rp1,018.37
Rp1,193.09
+17.2%
33.1%Rp1,587.46Rp798.72Rp985.002
Oct ’24Rp1,297.92
Rp1,193.09
-8.1%
33.1%Rp1,587.46Rp798.72Rp1,070.002
May ’24Rp833.67
Rp937.05
+12.4%
4.5%Rp979.30Rp894.79Rp1,018.372
Apr ’24Rp823.68
Rp937.05
+13.8%
4.5%Rp979.30Rp894.79Rp948.482
Mar ’24Rp868.61
Rp937.05
+7.9%
4.5%Rp979.30Rp894.79Rp1,003.392
Feb ’24Rp823.68
Rp937.05
+13.8%
4.5%Rp979.30Rp894.79Rp1,053.312
Jan ’24Rp753.79
Rp937.05
+24.3%
4.5%Rp979.30Rp894.79Rp1,327.882
Dec ’23Rp790.40
Rp1,005.81
+27.3%
10.3%Rp1,143.35Rp894.79Rp1,013.383
Nov ’23Rp795.37
Rp943.26
+18.6%
14.9%Rp1,143.35Rp755.60Rp1,018.374

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven