PT Harum Energy Tbk

IDX:HRUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp15.0t

Harum Energy Waardering

Is HRUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRUM ( IDR1130 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR4906.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRUM?

Belangrijke metriek: Omdat HRUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HRUM. Deze wordt berekend door HRUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRUM's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUS$113.71m
MarktkapitalisatieUS$947.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
BSSR Baramulti Suksessarana
4.8xn/aRp11.2t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.0t
ABMM ABM Investama
3.5xn/aRp9.8t
DOID Delta Dunia Makmur
69.6xn/aRp5.0t
HRUM Harum Energy
8.3x17.6%Rp15.0t

Price-To-Earnings versus peers: HRUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HRUM 8.3xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HRUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,130.00
Rp1,775.56
+57.1%
23.4%Rp2,500.00Rp1,100.00n/a9
Nov ’25Rp1,200.00
Rp1,831.11
+52.6%
19.1%Rp2,500.00Rp1,410.00n/a9
Oct ’25Rp1,410.00
Rp1,923.33
+36.4%
16.5%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a9
Sep ’25Rp1,340.00
Rp1,917.78
+43.1%
18.5%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a9
Aug ’25Rp1,210.00
Rp2,020.00
+66.9%
15.1%Rp2,600.00Rp1,700.00n/a8
Jul ’25Rp1,205.00
Rp2,057.50
+70.7%
13.6%Rp2,600.00Rp1,740.00n/a8
Jun ’25Rp1,400.00
Rp2,162.22
+54.4%
19.0%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
May ’25Rp1,410.00
Rp2,144.44
+52.1%
19.4%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,988.89
+46.8%
11.9%Rp2,500.00Rp1,740.00n/a9
Mar ’25Rp1,260.00
Rp2,050.00
+62.7%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Feb ’25Rp1,190.00
Rp2,050.00
+72.3%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Jan ’25Rp1,335.00
Rp2,322.86
+74.0%
14.6%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a7
Dec ’24Rp1,400.00
Rp2,401.67
+71.5%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a6
Nov ’24Rp1,510.00
Rp2,401.67
+59.1%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,200.006
Oct ’24Rp1,885.00
Rp2,393.33
+27.0%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,410.006
Sep ’24Rp1,575.00
Rp2,360.00
+49.8%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,340.009
Aug ’24Rp1,685.00
Rp2,513.33
+49.2%
10.1%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,210.009
Jul ’24Rp1,420.00
Rp2,522.00
+77.6%
9.8%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,205.0010
Jun ’24Rp1,410.00
Rp2,473.64
+75.4%
11.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,400.0011
May ’24Rp1,510.00
Rp2,505.00
+65.9%
11.0%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,410.0010
Apr ’24Rp1,460.00
Rp2,585.00
+77.1%
10.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,355.0010
Mar ’24Rp1,655.00
Rp2,594.44
+56.8%
10.9%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,260.009
Feb ’24Rp1,745.00
Rp2,696.67
+54.5%
11.7%Rp3,200.00Rp1,990.00Rp1,190.009
Jan ’24Rp1,620.00
Rp2,741.11
+69.2%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,335.009
Dec ’23Rp1,770.00
Rp2,741.11
+54.9%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,400.009
Nov ’23Rp1,505.00
Rp3,016.25
+100.4%
8.3%Rp3,400.00Rp2,700.00Rp1,510.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

7D

-2.4%

1Y

96.7%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

-0.6%

1Y

-23.0%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a