SAP SE

BUSE:SAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft105.4t

SAP Waardering

Is SAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ft84.79k
Fair Value
10.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAP ( HUF93400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HUF88121.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAP?

Belangrijke metriek: Omdat SAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAP. Deze wordt berekend door SAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAP's PE Ratio?
PE-verhouding41x
Inkomsten€6.54b
Marktkapitalisatie€268.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
CRM Salesforce
34.5x13.84%US$230.1b
INTU Intuit
46.2x14.41%US$178.9b
APP AppLovin
76.7x24.63%US$192.8b
ADBE Adobe
20.3x8.44%US$141.3b
SAP SAP
41x16.13%Ft268.5b

Price-To-Earnings versus peers: SAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAP 41.0xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt93,400.00
Ft112,876.54
+20.85%
10.70%Ft135,403.48Ft75,354.98n/a26
Oct ’26Ft90,000.00
Ft112,504.48
+25.00%
11.23%Ft134,239.09Ft74,706.97n/a26
Sep ’26Ft92,890.00
Ft114,950.88
+23.75%
11.50%Ft136,305.93Ft75,857.21n/a26
Aug ’26Ft100,200.00
Ft115,769.20
+15.54%
11.39%Ft137,908.33Ft76,748.98n/a26
Jul ’26Ft103,620.00
Ft115,591.80
+11.55%
12.35%Ft139,748.29Ft63,086.37n/a26
Jun ’26n/a
Ft115,216.70
0%
11.98%Ft139,319.99Ft63,804.52n/a26
May ’26n/a
Ft112,182.47
0%
10.80%Ft129,333.18Ft63,858.26n/a25
Apr ’26Ft99,900.00
Ft113,584.58
+13.70%
11.99%Ft128,624.88Ft63,508.53n/a26
Mar ’26Ft126,000.00
Ft111,352.13
-11.63%
12.69%Ft128,282.95Ft63,339.71n/a27
Feb ’26Ft109,850.00
Ft107,725.26
-1.93%
16.46%Ft130,467.92Ft61,156.84n/a26
Jan ’26n/a
Ft96,972.20
0%
13.84%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft94,408.80
+4.32%
14.14%Ft111,480.19Ft60,281.88n/a26
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.14%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,677.16
0%
13.70%Ft97,490.15Ft56,106.58Ft90,000.0025
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,292.70
+5.75%
12.89%Ft94,264.26Ft55,380.25Ft92,890.0025
Aug ’25n/a
Ft82,181.22
0%
12.92%Ft94,860.97Ft55,730.82Ft100,200.0025
Jul ’25n/a
Ft75,985.10
0%
12.51%Ft90,787.39Ft49,340.97Ft103,620.0024
Jun ’25Ft64,810.00
Ft74,567.62
+15.06%
13.08%Ft89,559.02Ft48,673.38n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.13%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.31%
17.18%Ft90,555.99Ft35,434.95Ft99,900.0024
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,455.01
+4.83%
15.41%Ft80,767.07Ft35,458.71Ft126,000.0024
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.73%Ft76,547.83Ft34,446.52Ft109,850.0024
Jan ’25n/a
Ft54,527.46
0%
12.81%Ft65,385.62Ft34,615.92n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft52,862.25
-2.83%
11.51%Ft61,575.16Ft34,208.42Ft90,500.0026
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.51%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.06%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Ft113.93k
Fair Value
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 08:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SAP SE wordt gevolgd door 91 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company