Henkel AG & Co. KGaA

BUSE:HENKEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft11.8t

Henkel KGaA Waardering

Is HENKEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HENKEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft49.87k
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HENKEL ( HUF29680 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF49874.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HENKEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HENKEL?

Belangrijke metriek: Omdat HENKEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HENKEL. Deze wordt berekend door HENKEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HENKEL's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€2.01b
Marktkapitalisatie€29.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HENKEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HENKEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
RKT Reckitt Benckiser Group
25x16.6%UK£35.7b
KMB Kimberly-Clark
18.3x3.0%US$46.4b
CHD Church & Dwight
46.1x12.5%US$26.8b
ESSITY B Essity
17.5x7.4%SEK 207.4b
HENKEL Henkel KGaA
15.7x4.6%Ft29.7b

Price-To-Earnings versus peers: HENKEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HENKEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HENKEL 15.7xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HENKEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HENKEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HENKEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HENKEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HENKEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt29,680.00
Ft34,542.86
+16.4%
9.1%Ft41,919.93Ft29,942.80n/a19
Mar ’26n/a
Ft35,248.66
0%
9.3%Ft42,285.68Ft30,204.06n/a19
Feb ’26n/a
Ft35,570.51
0%
9.3%Ft42,774.66Ft30,553.33n/a19
Jan ’26n/a
Ft34,857.99
0%
8.1%Ft40,958.67Ft29,899.83n/a19
Dec ’25n/a
Ft35,073.89
0%
7.8%Ft41,288.96Ft30,140.94n/a19
Nov ’25n/a
Ft34,098.47
0%
5.9%Ft38,085.16Ft30,869.03n/a18
Oct ’25Ft33,000.00
Ft33,144.63
+0.4%
7.8%Ft37,579.19Ft26,503.22n/a19
Sep ’25n/a
Ft33,079.22
0%
7.9%Ft37,481.47Ft26,434.30n/a19
Aug ’25n/a
Ft32,614.82
0%
8.1%Ft37,141.80Ft26,194.74n/a19
Jul ’25Ft32,600.00
Ft32,341.90
-0.8%
7.9%Ft37,218.20Ft26,527.86n/a19
Jun ’25n/a
Ft31,258.93
0%
7.9%Ft36,134.92Ft25,755.74n/a19
May ’25Ft28,500.00
Ft29,323.88
+2.9%
9.0%Ft34,304.58Ft24,052.63n/a19
Apr ’25n/a
Ft28,952.61
0%
9.9%Ft34,331.89Ft23,677.17n/a19
Mar ’25Ft27,090.00
Ft28,479.52
+5.1%
10.1%Ft33,779.39Ft23,296.13n/a20
Feb ’25Ft27,140.00
Ft28,054.78
+3.4%
10.1%Ft33,298.30Ft22,964.35n/a20
Jan ’25n/a
Ft27,843.17
0%
10.8%Ft33,342.82Ft22,611.80n/a20
Dec ’24Ft27,495.00
Ft27,241.97
-0.9%
10.6%Ft32,803.48Ft22,246.04n/a20
Nov ’24n/a
Ft27,465.80
0%
11.0%Ft34,377.99Ft22,789.90n/a19
Oct ’24Ft26,190.00
Ft27,483.90
+4.9%
10.9%Ft34,147.89Ft22,637.37Ft33,000.0019
Sep ’24n/a
Ft27,375.07
0%
11.0%Ft33,956.54Ft22,510.51n/a20
Aug ’24Ft27,200.00
Ft26,830.09
-1.4%
11.6%Ft33,180.07Ft22,120.04n/a20
Jul ’24n/a
Ft25,818.72
0%
11.8%Ft32,111.91Ft21,407.94Ft32,600.0020
Jun ’24n/a
Ft26,191.93
0%
12.4%Ft32,669.50Ft20,653.13n/a20
May ’24Ft27,160.00
Ft25,773.79
-5.1%
12.1%Ft31,386.31Ft19,663.71Ft28,500.0019
Apr ’24n/a
Ft25,253.62
0%
13.7%Ft31,628.95Ft18,443.87n/a20
Mar ’24Ft25,790.00
Ft24,997.74
-3.1%
14.2%Ft32,587.63Ft18,340.01Ft27,090.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Ft34.11k
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 22:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Henkel AG & Co. KGaA wordt gevolgd door 54 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander