China Water Affairs Group Limited

SZSC:855 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.1b

China Water Affairs Group Waardering

Is 855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 855 ( HK$4.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 855 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 855?

Belangrijke metriek: Omdat 855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 855. Deze wordt berekend door 855's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 855's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenHK$1.53b
MarktkapitalisatieHK$7.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 855 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.6b
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.6b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: 855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
855 4.6xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

855 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 855 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.35
HK$6.03
+38.5%
1.2%HK$6.10HK$5.95n/a2
Nov ’25HK$4.78
HK$6.13
+28.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Oct ’25HK$5.23
HK$6.13
+17.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Sep ’25HK$4.67
HK$6.13
+31.2%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Aug ’25HK$4.96
HK$6.13
+23.5%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Jul ’25HK$5.02
HK$6.90
+37.5%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Jun ’25HK$5.65
HK$6.90
+22.1%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
May ’25HK$4.87
HK$6.90
+41.7%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Apr ’25HK$4.59
HK$6.85
+49.2%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Mar ’25HK$5.02
HK$6.85
+36.5%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Feb ’25HK$4.01
HK$6.85
+70.8%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Jan ’25HK$4.29
HK$7.57
+76.4%
13.5%HK$9.00HK$6.70n/a3
Dec ’24HK$4.35
HK$8.25
+89.7%
10.8%HK$9.00HK$7.00n/a3
Nov ’24HK$4.99
HK$8.45
+69.3%
7.2%HK$9.00HK$7.60HK$4.783
Oct ’24HK$5.07
HK$8.85
+74.6%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$5.233
Sep ’24HK$6.02
HK$8.85
+47.0%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.673
Aug ’24HK$6.58
HK$8.85
+34.5%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.963
Jul ’24HK$5.92
HK$9.10
+53.7%
3.2%HK$9.50HK$8.80HK$5.023
Jun ’24HK$5.80
HK$9.40
+62.1%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$5.653
May ’24HK$6.28
HK$9.40
+49.7%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$4.873
Apr ’24HK$6.41
HK$9.43
+47.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$4.594
Mar ’24HK$6.98
HK$9.43
+35.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$5.024
Feb ’24HK$6.85
HK$9.14
+33.4%
7.2%HK$9.70HK$8.22HK$4.013
Jan ’24HK$6.45
HK$9.94
+54.0%
11.3%HK$11.50HK$8.22HK$4.295
Dec ’23HK$5.96
HK$10.12
+69.7%
11.0%HK$11.50HK$8.22HK$4.355
Nov ’23HK$5.56
HK$11.15
+100.6%
5.3%HK$12.10HK$10.40HK$4.995

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-8.8%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%