Guangdong Investment Waardering
Is 270 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 270 ( HK$4.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 270 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 270?
Belangrijke metriek: Omdat 270 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 270's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.9x |
| Inkomsten | HK$2.89b |
| Marktkapitalisatie | HK$31.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 270's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.1x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 13.4x | 13.9% | HK$22.3b |
855 China Water Affairs Group | 4.7x | 2.4% | HK$7.2b |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2x | n/a | HK$638.0m |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$634.7m |
270 Guangdong Investment | 10.9x | 13.9% | HK$31.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 270's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 270's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.81 | HK$5.32 +10.7% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.01 | HK$5.32 +6.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$5.20 -0.6% | 15.5% | HK$6.59 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.42 | HK$5.60 +26.6% | 26.7% | HK$8.18 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.4% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.1% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.6% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.8% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.1% | 40.0% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.6% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.4% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.4% | 17.7% | HK$10.00 | HK$5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.4% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.0% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$5.01 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.4% | 28.8% | HK$15.60 | HK$7.20 | HK$5.23 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.9% | 27.7% | HK$15.60 | HK$7.30 | HK$4.42 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.9% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +71.0% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.5% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
| May ’24 | HK$7.50 | HK$11.65 +55.3% | 19.4% | HK$15.60 | HK$9.40 | HK$4.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.03 | HK$11.36 +41.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$3.35 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.98 | HK$11.36 +42.3% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$11.36 +32.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.45 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.99 | HK$10.59 +32.6% | 27.0% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.17 | HK$10.89 +51.9% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.33 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.55 | HK$10.89 +96.2% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.31 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
1Y
-8.4%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%