Kangda International Environmental Company Limited

SEHK:6136 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$674.0m

Kangda International Environmental Waardering

Is 6136 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6136 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6136 ( HK$0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6136 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6136?

Belangrijke metriek: Omdat 6136 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6136. Deze wordt berekend door 6136's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6136's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenCN¥151.55m
MarktkapitalisatieCN¥628.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6136's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6136 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
2281 Luzhou Xinglu Water (Group)
2.5xn/aHK$515.8m
855 China Water Affairs Group
4.7x2.4%HK$7.1b
6136 Kangda International Environmental
4xn/aHK$674.0m

Price-To-Earnings versus peers: 6136 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6136's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6136 4.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6136 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6136's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6136 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6136 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven