Beijing Enterprises Water Group Limited

SZSC:371 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$25.5b

Beijing Enterprises Water Group Waardering

Is 371 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 371 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 371 ( HK$2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 371 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 371?

Belangrijke metriek: Omdat 371 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 371. Deze wordt berekend door 371's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 371's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenCN¥1.55b
MarktkapitalisatieCN¥23.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 371's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 371 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
270 Guangdong Investment
14.8x16.9%HK$42.6b
855 China Water Affairs Group
5.6x-0.3%HK$8.1b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.7xn/aHK$728.1m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$638.0m
371 Beijing Enterprises Water Group
15.5x13.9%HK$25.5b

Price-To-Earnings versus peers: 371 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 371's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
371 15.5xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 371 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 371's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

371 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 371 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 371 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.54
HK$2.68
+5.6%
4.4%HK$2.85HK$2.50n/a6
Dec ’25HK$2.13
HK$2.65
+24.5%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Nov ’25HK$2.33
HK$2.65
+13.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$2.42
HK$2.65
+9.6%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$2.28
HK$2.65
+16.3%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.36
HK$2.42
+2.7%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jul ’25HK$2.40
HK$2.42
+1.0%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jun ’25HK$2.49
HK$2.40
-3.5%
12.6%HK$2.90HK$2.00n/a5
May ’25HK$1.98
HK$2.11
+6.8%
17.7%HK$2.50HK$1.45n/a5
Apr ’25HK$1.74
HK$2.07
+19.2%
18.1%HK$2.50HK$1.45n/a5
Mar ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Feb ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Jan ’25HK$1.74
HK$2.14
+23.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Dec ’24HK$1.58
HK$2.13
+34.5%
20.1%HK$2.90HK$1.40HK$2.137
Nov ’24HK$1.65
HK$2.13
+28.8%
20.1%HK$2.90HK$1.40HK$2.337
Oct ’24HK$1.71
HK$2.20
+28.5%
25.9%HK$3.40HK$1.40HK$2.427
Sep ’24HK$1.81
HK$2.23
+23.1%
25.2%HK$3.40HK$1.40HK$2.287
Aug ’24HK$1.92
HK$2.28
+19.0%
24.0%HK$3.40HK$1.50HK$2.367
Jul ’24HK$1.86
HK$2.31
+24.3%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.408
Jun ’24HK$2.02
HK$2.31
+14.4%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.498
May ’24HK$1.99
HK$2.42
+21.6%
29.0%HK$4.20HK$1.50HK$1.989
Apr ’24HK$1.96
HK$2.54
+29.3%
28.2%HK$4.20HK$1.50HK$1.748
Mar ’24HK$1.93
HK$2.74
+42.0%
25.8%HK$4.20HK$1.85HK$1.869
Feb ’24HK$2.03
HK$2.83
+39.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.8610
Jan ’24HK$2.00
HK$2.83
+41.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.7410
Dec ’23HK$1.97
HK$2.83
+43.5%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.5810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beijing Enterprises Water Group Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Xinyuan LiBOCI Research Ltd.