Canvest Environmental Protection Group Waardering
Is 1381 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1381 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1381 ( HK$4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1381 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1381?
Belangrijke metriek: Omdat 1381 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1381's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.6x |
| Inkomsten | HK$836.03m |
| Marktkapitalisatie | HK$10.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1381's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.8x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.1x | 16.6% | HK$14.2b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.6b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.7x | n/a | HK$3.7b |
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.6x | 16.5% | HK$10.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 1381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1381's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1381 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1381's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1381 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.0% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.47 | HK$4.73 +5.8% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.41 | HK$4.93 +11.8% | 11.6% | HK$5.59 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$4.75 +13.2% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.92 | HK$4.75 +21.3% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.82 +19.2% | 5.1% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 4.9% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | HK$4.92 0% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | HK$4.92 0% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | HK$5.02 0% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | HK$5.02 0% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | HK$5.02 0% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.38 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | HK$5.02 0% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.47 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$4.97 +18.3% | 7.1% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.31 | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$4.79 +14.0% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.41 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$4.87 +23.7% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$4.79 +31.5% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$3.92 | 5 |
| May ’24 | HK$4.13 | HK$4.79 +15.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.63 | HK$4.79 +31.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.03 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 13.0% | HK$7.15 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$5.89 0% | 11.7% | HK$7.15 | HK$5.11 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$5.93 0% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$5.93 0% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$5.97 0% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%