Huadian Power International Corporation Limited

SHSC:1071 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$57.3b

Huadian Power International Waardering

Is 1071 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1071 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1071 ( HK$3.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$31.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1071 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1071?

Belangrijke metriek: Omdat 1071 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1071. Deze wordt berekend door 1071's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1071's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenCN¥4.17b
MarktkapitalisatieCN¥53.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1071's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1071 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
991 Datang International Power Generation
8.5xn/aHK$46.4b
836 China Resources Power Holdings
7.1x12.2%HK$96.3b
902 Huaneng Power International
18.8x33.1%HK$100.6b
2380 China Power International Development
10x22.8%HK$37.4b
1071 Huadian Power International
8.9x23.5%HK$57.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1071 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1071's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1071 8.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies29PE01224364860+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1071 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1071's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1071 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1071 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1071 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.87
HK$4.59
+18.7%
16.5%HK$5.47HK$3.48n/a7
Dec ’25HK$3.46
HK$4.56
+31.8%
15.4%HK$5.51HK$3.50n/a9
Nov ’25HK$3.77
HK$4.71
+25.0%
13.2%HK$5.62HK$3.62n/a10
Oct ’25HK$4.42
HK$4.71
+6.6%
13.2%HK$5.62HK$3.62n/a10
Sep ’25HK$4.12
HK$4.68
+13.5%
12.9%HK$5.61HK$3.61n/a11
Aug ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.2%
10.7%HK$5.62HK$4.02n/a10
Jul ’25HK$4.73
HK$4.80
+1.6%
9.3%HK$5.51HK$3.96n/a10
Jun ’25HK$4.54
HK$4.73
+4.2%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
May ’25HK$4.28
HK$4.73
+10.5%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
Apr ’25HK$4.19
HK$4.48
+6.9%
8.1%HK$5.00HK$3.89n/a10
Mar ’25HK$3.69
HK$4.33
+17.2%
8.4%HK$4.99HK$3.81n/a10
Feb ’25HK$3.60
HK$4.18
+16.0%
14.2%HK$5.00HK$2.84n/a10
Jan ’25HK$3.47
HK$4.11
+18.6%
14.4%HK$4.80HK$2.85n/a9
Dec ’24HK$3.23
HK$3.98
+23.3%
14.6%HK$4.71HK$2.80HK$3.4610
Nov ’24HK$3.16
HK$3.98
+26.0%
13.5%HK$4.69HK$2.98HK$3.7710
Oct ’24HK$3.24
HK$3.96
+22.3%
13.7%HK$4.68HK$2.98HK$4.4210
Sep ’24HK$3.16
HK$3.93
+24.3%
14.6%HK$4.70HK$3.01HK$4.129
Aug ’24HK$3.53
HK$3.89
+10.1%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.0010
Jul ’24HK$4.09
HK$3.89
-5.0%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.7310
Jun ’24HK$4.21
HK$3.53
-16.2%
20.9%HK$4.66HK$2.00HK$4.549
May ’24HK$3.80
HK$3.46
-8.9%
21.7%HK$4.69HK$1.99HK$4.288
Apr ’24HK$3.22
HK$3.18
-1.1%
25.5%HK$4.66HK$1.98HK$4.198
Mar ’24HK$3.17
HK$3.06
-3.5%
27.5%HK$4.62HK$1.96HK$3.697
Feb ’24HK$3.11
HK$3.08
-0.9%
29.0%HK$4.71HK$2.00HK$3.606
Jan ’24HK$3.23
HK$2.99
-7.4%
29.2%HK$4.57HK$1.93HK$3.476
Dec ’23HK$2.91
HK$2.91
-0.08%
29.2%HK$4.46HK$1.88HK$3.236

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Huadian Power International Corporation Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.