China Power International Development Limited

SEHK:2380 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$38.0b

China Power International Development Waardering

Is 2380 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2380 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2380 ( HK$3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2380 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2380?

Belangrijke metriek: Omdat 2380 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2380. Deze wordt berekend door 2380's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2380's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCN¥3.55b
MarktkapitalisatieCN¥35.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2380's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2380 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
991 Datang International Power Generation
8.2xn/aHK$47.6b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$57.4b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$91.7b
902 Huaneng Power International
17.8x34.6%HK$104.7b
2380 China Power International Development
9.7x22.8%HK$38.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2380 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2380's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2380 9.7xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2380's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2380 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2380 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2380 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.00
HK$4.29
+43.0%
9.4%HK$5.11HK$3.40n/a13
Nov ’25HK$3.32
HK$4.36
+31.5%
9.4%HK$5.19HK$3.45n/a13
Oct ’25HK$3.71
HK$4.39
+18.3%
9.6%HK$5.26HK$3.50n/a13
Sep ’25HK$3.57
HK$4.30
+20.4%
10.9%HK$5.20HK$3.40n/a13
Aug ’25HK$3.68
HK$4.19
+13.9%
11.3%HK$5.10HK$3.40n/a13
Jul ’25HK$4.05
HK$3.98
-1.7%
12.8%HK$4.71HK$3.06n/a14
Jun ’25HK$3.68
HK$3.85
+4.7%
11.8%HK$4.49HK$3.08n/a14
May ’25HK$3.16
HK$3.76
+19.1%
12.3%HK$4.50HK$3.08n/a14
Apr ’25HK$3.21
HK$3.87
+20.6%
13.5%HK$4.75HK$3.09n/a15
Mar ’25HK$3.16
HK$3.78
+19.7%
13.3%HK$4.78HK$3.10n/a14
Feb ’25HK$2.88
HK$3.79
+31.6%
13.2%HK$4.80HK$3.12n/a13
Jan ’25HK$2.87
HK$3.93
+37.1%
13.0%HK$4.82HK$3.13n/a12
Dec ’24HK$2.85
HK$4.02
+41.2%
13.6%HK$5.14HK$3.19n/a12
Nov ’24HK$3.05
HK$4.05
+33.0%
13.3%HK$5.11HK$3.17HK$3.3211
Oct ’24HK$2.85
HK$4.18
+46.6%
13.9%HK$5.18HK$3.20HK$3.7113
Sep ’24HK$2.80
HK$4.18
+49.2%
13.8%HK$5.18HK$3.20HK$3.5713
Aug ’24HK$2.96
HK$4.34
+46.6%
13.5%HK$5.23HK$3.22HK$3.6813
Jul ’24HK$2.88
HK$4.20
+45.8%
13.0%HK$5.20HK$3.20HK$4.0513
Jun ’24HK$2.96
HK$4.35
+47.1%
12.2%HK$5.34HK$3.73HK$3.6812
May ’24HK$2.97
HK$4.52
+52.3%
12.1%HK$5.49HK$3.80HK$3.1612
Apr ’24HK$3.12
HK$4.66
+49.4%
11.9%HK$5.50HK$3.80HK$3.2113
Mar ’24HK$3.23
HK$4.78
+48.0%
9.8%HK$5.82HK$3.99HK$3.1615
Feb ’24HK$3.32
HK$4.90
+47.7%
9.6%HK$5.94HK$4.08HK$2.8812
Jan ’24HK$3.30
HK$4.73
+43.3%
11.0%HK$5.77HK$3.95HK$2.8711
Dec ’23HK$2.89
HK$4.57
+58.1%
11.0%HK$5.61HK$3.95HK$2.8510
Nov ’23HK$2.43
HK$4.57
+88.1%
10.1%HK$5.56HK$4.00HK$3.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%