CGN New Energy Holdings (SEHK:1811) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 1811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1811 ( HK$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$3.1 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1811 ( HK$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1811 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1811?

Belangrijke metriek: Omdat 1811 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1811. Deze wordt berekend door 1811's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1811's PE Ratio?
PE-verhouding	4.9x
Inkomsten	US$253.31m
Marktkapitalisatie	US$1.26b

1811 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1811's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1811 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.7x
579 Beijing Jingneng Clean Energy	4.7x	16.5%	HK$14.9b
2380 China Power International Development	9.7x	22.8%	HK$38.0b
991 Datang International Power Generation	8.2x	n/a	HK$47.6b
1071 Huadian Power International	8x	24.0%	HK$57.4b
1811 CGN New Energy Holdings	4.9x	13.2%	HK$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1811 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1811's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1811's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1811 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.9x
Eerlijke PE Verhouding	10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1811 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.24	HK$3.30 +47.2%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Nov ’25	HK$2.35	HK$3.30 +40.3%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Oct ’25	HK$2.58	HK$3.30 +27.8%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Sep ’25	HK$2.11	HK$3.30 +56.3%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Aug ’25	HK$2.27	HK$3.30 +45.2%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Jul ’25	HK$2.55	HK$3.30 +29.3%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
Jun ’25	HK$2.57	HK$3.30 +28.3%	15.4%	HK$3.80	HK$2.79	n/a	2
May ’25	HK$2.34	HK$3.30 +40.9%	15.2%	HK$3.80	HK$2.80	n/a	2
Apr ’25	HK$2.07	HK$3.22 +55.8%	17.3%	HK$3.78	HK$2.67	n/a	2
Mar ’25	HK$1.93	HK$3.22 +67.1%	17.3%	HK$3.78	HK$2.67	n/a	2
Feb ’25	HK$1.79	HK$3.22 +80.1%	17.3%	HK$3.78	HK$2.67	n/a	2
Jan ’25	HK$2.01	HK$3.22 +60.4%	17.3%	HK$3.78	HK$2.67	n/a	2
Dec ’24	HK$1.87	HK$3.22 +72.4%	17.3%	HK$3.78	HK$2.67	n/a	2
Nov ’24	HK$2.02	HK$3.03 +50.1%	18.0%	HK$3.80	HK$2.61	HK$2.35	3
Oct ’24	HK$2.08	HK$3.03 +45.7%	18.0%	HK$3.80	HK$2.61	HK$2.58	3
Sep ’24	HK$2.11	HK$3.03 +43.7%	17.9%	HK$3.80	HK$2.61	HK$2.11	3
Aug ’24	HK$2.26	HK$3.19 +41.0%	18.5%	HK$3.77	HK$2.60	HK$2.27	2
Jul ’24	HK$2.18	HK$3.20 +46.6%	18.6%	HK$3.79	HK$2.60	HK$2.55	2
Jun ’24	HK$2.31	HK$3.20 +38.5%	18.8%	HK$3.80	HK$2.60	HK$2.57	2
May ’24	HK$2.48	HK$3.20 +29.0%	18.8%	HK$3.80	HK$2.60	HK$2.34	2
Apr ’24	HK$2.49	HK$3.20 +28.5%	18.8%	HK$3.80	HK$2.60	HK$2.07	2
Mar ’24	HK$2.81	HK$3.67 +30.6%	29.2%	HK$4.74	HK$2.60	HK$1.93	2
Feb ’24	HK$2.98	HK$3.65 +22.5%	29.2%	HK$4.72	HK$2.59	HK$1.79	2
Jan ’24	HK$2.70	HK$3.65 +35.2%	29.2%	HK$4.72	HK$2.59	HK$2.01	2
Dec ’23	HK$2.69	HK$3.65 +35.7%	29.2%	HK$4.72	HK$2.59	HK$1.87	2
Nov ’23	HK$2.14	HK$4.25 +98.6%	38.9%	HK$5.90	HK$2.60	HK$2.02	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%