CGN New Energy Holdings Co., Ltd.

SEHK:1811 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CGN New Energy Holdings Waardering

Is 1811 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1811 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1811 ( HK$2.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1811 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1811?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1811 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.6x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1811's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1811 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
579 Beijing Jingneng Clean Energy
5x13.8%HK$17.2b
2380 China Power International Development
11.5x22.8%HK$45.2b
991 Datang International Power Generation
9.1xn/aHK$50.4b
1071 Huadian Power International
9.7x21.4%HK$63.7b
1811 CGN New Energy Holdings
5.5x13.2%HK$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1811 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1811's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Asian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1811's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1811 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1811 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1811 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.52
HK$3.30
+30.8%
15.4%HK$3.80HK$2.79n/a2
Sep ’25HK$2.11
HK$3.30
+56.3%
15.4%HK$3.80HK$2.79n/a2
Aug ’25HK$2.27
HK$3.30
+45.2%
15.4%HK$3.80HK$2.79n/a2
Jul ’25HK$2.55
HK$3.30
+29.3%
15.4%HK$3.80HK$2.79n/a2
Jun ’25HK$2.57
HK$3.30
+28.3%
15.4%HK$3.80HK$2.79n/a2
May ’25HK$2.34
HK$3.30
+40.9%
15.2%HK$3.80HK$2.80n/a2
Apr ’25HK$2.07
HK$3.22
+55.8%
17.3%HK$3.78HK$2.67n/a2
Mar ’25HK$1.93
HK$3.22
+67.1%
17.3%HK$3.78HK$2.67n/a2
Feb ’25HK$1.79
HK$3.22
+80.1%
17.3%HK$3.78HK$2.67n/a2
Jan ’25HK$2.01
HK$3.22
+60.4%
17.3%HK$3.78HK$2.67n/a2
Dec ’24HK$1.87
HK$3.22
+72.4%
17.3%HK$3.78HK$2.67n/a2
Nov ’24HK$2.02
HK$3.03
+50.1%
18.0%HK$3.80HK$2.61n/a3
Oct ’24HK$2.08
HK$3.03
+45.7%
18.0%HK$3.80HK$2.61HK$2.583
Sep ’24HK$2.11
HK$3.03
+43.7%
17.9%HK$3.80HK$2.61HK$2.113
Aug ’24HK$2.26
HK$3.19
+41.0%
18.5%HK$3.77HK$2.60HK$2.272
Jul ’24HK$2.18
HK$3.20
+46.6%
18.6%HK$3.79HK$2.60HK$2.552
Jun ’24HK$2.31
HK$3.20
+38.5%
18.8%HK$3.80HK$2.60HK$2.572
May ’24HK$2.48
HK$3.20
+29.0%
18.8%HK$3.80HK$2.60HK$2.342
Apr ’24HK$2.49
HK$3.20
+28.5%
18.8%HK$3.80HK$2.60HK$2.072
Mar ’24HK$2.81
HK$3.67
+30.6%
29.2%HK$4.74HK$2.60HK$1.932
Feb ’24HK$2.98
HK$3.65
+22.5%
29.2%HK$4.72HK$2.59HK$1.792
Jan ’24HK$2.70
HK$3.65
+35.2%
29.2%HK$4.72HK$2.59HK$2.012
Dec ’23HK$2.69
HK$3.65
+35.7%
29.2%HK$4.72HK$2.59HK$1.872
Nov ’23HK$2.14
HK$4.25
+98.6%
38.9%HK$5.90HK$2.60HK$2.022
Oct ’23HK$2.25
HK$4.95
+120.1%
19.2%HK$5.90HK$4.00HK$2.082

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven