Huadian Power International Corporation Limited

SEHK:1071 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$56.0b

Huadian Power International Waardering

Is 1071 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1071 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1071 ( HK$3.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$30.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1071 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1071?

Belangrijke metriek: Omdat 1071 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1071. Deze wordt berekend door 1071's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1071's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenCN¥4.17b
MarktkapitalisatieCN¥52.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1071's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1071 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
991 Datang International Power Generation
8.1xn/aHK$46.0b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.3b
2380 China Power International Development
9.6x22.8%HK$37.1b
902 Huaneng Power International
17.7x34.6%HK$101.9b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$56.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1071 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1071's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1071 8.0xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1071 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1071's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1071 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1071 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1071 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.49
HK$4.71
+35.1%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Nov ’25HK$3.77
HK$4.71
+25.1%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Oct ’25HK$4.42
HK$4.71
+6.7%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Sep ’25HK$4.12
HK$4.68
+13.5%
12.8%HK$5.61HK$3.61n/a11
Aug ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.2%
10.7%HK$5.62HK$4.02n/a10
Jul ’25HK$4.73
HK$4.80
+1.6%
9.3%HK$5.51HK$3.96n/a10
Jun ’25HK$4.54
HK$4.73
+4.2%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
May ’25HK$4.28
HK$4.73
+10.5%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
Apr ’25HK$4.19
HK$4.48
+6.9%
8.1%HK$5.00HK$3.89n/a10
Mar ’25HK$3.69
HK$4.33
+17.2%
8.4%HK$4.99HK$3.81n/a10
Feb ’25HK$3.60
HK$4.18
+16.0%
14.2%HK$5.00HK$2.84n/a10
Jan ’25HK$3.47
HK$4.11
+18.6%
14.4%HK$4.80HK$2.85n/a9
Dec ’24HK$3.23
HK$3.98
+23.3%
14.6%HK$4.71HK$2.80n/a10
Nov ’24HK$3.16
HK$3.98
+26.0%
13.5%HK$4.69HK$2.98HK$3.7710
Oct ’24HK$3.24
HK$3.96
+22.3%
13.7%HK$4.68HK$2.98HK$4.4210
Sep ’24HK$3.16
HK$3.93
+24.3%
14.6%HK$4.70HK$3.01HK$4.129
Aug ’24HK$3.53
HK$3.89
+10.1%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.0010
Jul ’24HK$4.09
HK$3.89
-5.0%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.7310
Jun ’24HK$4.21
HK$3.53
-16.2%
20.9%HK$4.66HK$2.00HK$4.549
May ’24HK$3.80
HK$3.46
-8.9%
21.7%HK$4.69HK$1.99HK$4.288
Apr ’24HK$3.22
HK$3.18
-1.1%
25.5%HK$4.66HK$1.98HK$4.198
Mar ’24HK$3.17
HK$3.06
-3.5%
27.5%HK$4.62HK$1.96HK$3.697
Feb ’24HK$3.11
HK$3.08
-0.9%
29.0%HK$4.71HK$2.00HK$3.606
Jan ’24HK$3.23
HK$2.99
-7.4%
29.2%HK$4.57HK$1.93HK$3.476
Dec ’23HK$2.91
HK$2.91
-0.08%
29.2%HK$4.46HK$1.88HK$3.236
Nov ’23HK$2.34
HK$2.85
+21.9%
30.1%HK$4.40HK$1.86HK$3.166

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-9.9%