Yuexiu Transport Infrastructure Waardering

Is 1052 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1052 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1052 ( HK$3.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1052 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1052?

Belangrijke metriek: Omdat 1052 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1052. Deze wordt berekend door 1052's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1052's PE Ratio?
PE-verhouding	9x
Inkomsten	CN¥652.14m
Marktkapitalisatie	CN¥5.87b

1052 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1052's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1052 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.3x
1785 Chengdu Expressway	5.9x	n/a	HK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development	9.4x	n/a	HK$5.7b
107 Sichuan Expressway	7.7x	n/a	HK$15.1b
152 Shenzhen International Holdings	6.3x	12.9%	HK$15.4b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	9x	8.9%	HK$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1052 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1052's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Infrastructure industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1052 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Hong Kong Infrastructure -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1052's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1052 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1052 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1052 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.77	HK$5.11 +35.6%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Nov ’25	HK$3.71	HK$5.11 +37.8%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Oct ’25	HK$3.79	HK$4.76 +25.5%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Sep ’25	HK$3.57	HK$4.76 +33.2%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Aug ’25	HK$3.76	HK$5.39 +43.2%	7.2%	HK$5.90	HK$4.80	n/a	5
Jul ’25	HK$4.06	HK$5.69 +40.0%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.04	HK$5.69 +40.7%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$3.90	HK$5.69 +45.8%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Apr ’25	HK$3.84	HK$5.69 +48.1%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Mar ’25	HK$4.47	HK$5.89 +31.7%	14.8%	HK$7.50	HK$5.10	n/a	5
Feb ’25	HK$4.19	HK$5.83 +39.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Jan ’25	HK$4.25	HK$5.83 +37.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Dec ’24	HK$4.30	HK$5.83 +35.5%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Nov ’24	HK$4.03	HK$5.81 +44.1%	16.4%	HK$7.50	HK$4.70	HK$3.71	5
Oct ’24	HK$4.15	HK$5.91 +42.4%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.79	6
Sep ’24	n/a	HK$5.91 0%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.57	6
Aug ’24	n/a	HK$6.02 0%	12.0%	HK$7.00	HK$5.00	HK$3.76	6
Jul ’24	n/a	HK$6.30 0%	9.3%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.06	6
Jun ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.04	6
May ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.90	6
Apr ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.84	6
Mar ’24	n/a	HK$5.85 0%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.47	6
Feb ’24	n/a	HK$5.85 0%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.19	6
Jan ’24	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.25	5
Dec ’23	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.30	5
Nov ’23	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.03	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.