China Telecom Waardering
Is 728 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 728 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 728 ( HK$4.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 728 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 728?
Belangrijke metriek: Omdat 728 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 728's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.6x |
| Inkomsten | CN¥32.64b |
| Marktkapitalisatie | CN¥555.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 728's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.2x | ||
762 China Unicom (Hong Kong) | 8.9x | 5.4% | HK$198.0b |
788 China Tower | 15.4x | 24.2% | HK$178.3b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.2x | 5.1% | HK$71.6b |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
728 China Telecom | 11.6x | 7.1% | HK$597.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 728 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 728's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 728's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.44 | HK$5.66 +27.5% | 15.0% | HK$8.62 | HK$4.91 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$5.74 +28.7% | 15.0% | HK$8.75 | HK$4.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$4.46 | HK$5.80 +30.1% | 15.0% | HK$8.85 | HK$5.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.75 | HK$5.74 +20.9% | 14.9% | HK$8.75 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.62 | HK$5.57 +20.7% | 16.3% | HK$8.73 | HK$4.68 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$4.63 | HK$5.41 +16.9% | 16.7% | HK$8.69 | HK$4.67 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.48 | HK$5.43 +21.1% | 16.9% | HK$8.75 | HK$4.70 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$4.32 | HK$5.42 +25.4% | 16.9% | HK$8.74 | HK$4.69 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$5.42 +29.3% | 16.5% | HK$8.66 | HK$4.69 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$4.15 | HK$5.37 +29.4% | 17.7% | HK$8.71 | HK$4.37 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$3.99 | HK$5.45 +36.6% | 17.2% | HK$8.77 | HK$4.40 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$3.74 | HK$5.48 +46.6% | 17.7% | HK$8.98 | HK$4.63 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$5.38 +47.7% | 17.6% | HK$8.79 | HK$4.53 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$3.40 | HK$5.30 +56.0% | 17.6% | HK$8.73 | HK$4.49 | HK$4.46 | 20 |
| Oct ’24 | HK$3.92 | HK$5.31 +35.5% | 17.2% | HK$8.75 | HK$4.50 | HK$4.46 | 20 |
| Sep ’24 | HK$3.75 | HK$5.28 +40.7% | 17.2% | HK$8.62 | HK$4.16 | HK$4.75 | 21 |
| Aug ’24 | HK$3.98 | HK$5.25 +31.9% | 16.5% | HK$8.70 | HK$4.20 | HK$4.62 | 21 |
| Jul ’24 | HK$3.75 | HK$5.28 +40.7% | 16.7% | HK$8.66 | HK$4.00 | HK$4.63 | 20 |
| Jun ’24 | HK$3.91 | HK$5.40 +38.0% | 15.6% | HK$8.54 | HK$4.13 | HK$4.48 | 20 |
| May ’24 | HK$4.35 | HK$5.42 +24.6% | 15.9% | HK$8.69 | HK$4.20 | HK$4.32 | 21 |
| Apr ’24 | HK$4.17 | HK$5.31 +27.4% | 12.0% | HK$7.32 | HK$4.24 | HK$4.19 | 21 |
| Mar ’24 | HK$4.18 | HK$4.46 +6.7% | 17.7% | HK$7.24 | HK$3.40 | HK$4.15 | 22 |
| Feb ’24 | HK$3.87 | HK$4.41 +13.8% | 18.1% | HK$7.40 | HK$3.47 | HK$3.99 | 21 |
| Jan ’24 | HK$3.07 | HK$4.18 +36.2% | 21.2% | HK$7.43 | HK$2.99 | HK$3.74 | 21 |
| Dec ’23 | HK$3.12 | HK$4.06 +30.0% | 21.4% | HK$7.29 | HK$2.92 | HK$3.64 | 21 |
| Nov ’23 | HK$2.76 | HK$3.96 +43.6% | 22.3% | HK$7.38 | HK$2.87 | HK$3.40 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PCCW
HK$32.9b
Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.
8
HK$4.25
7D
-1.4%
1Y
6.0%
China Telecom
HK$597.1b
Provides wireline and mobile telecommunications services primarily in the People’s Republic of China.
728
HK$4.44
7D
-0.2%
1Y
23.3%
HKBN
HK$5.8b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.39
7D
6.0%
1Y
24.0%