HKT Trust and HKT Waardering

Is 6823 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6823 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6823 ( HK$9.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$36.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6823 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6823?

Belangrijke metriek: Omdat 6823 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6823. Deze wordt berekend door 6823's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6823's PE Ratio?
PE-verhouding	14.2x
Inkomsten	HK$5.03b
Marktkapitalisatie	HK$71.62b

6823 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.8x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6823's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6823 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.1x
788 China Tower	15.4x	24.2%	HK$178.3b
762 China Unicom (Hong Kong)	8.9x	5.4%	HK$198.0b
728 China Telecom	11.6x	7.1%	HK$597.1b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.6x	7.5%	HK$8.4b
6823 HKT Trust and HKT	14.2x	5.1%	HK$71.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6823 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6823's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6823 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6823's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6823 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.2x
Eerlijke PE Verhouding	10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6823 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6823 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$9.39	HK$12.03 +28.1%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Nov ’25	HK$9.68	HK$12.03 +24.2%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Oct ’25	HK$9.95	HK$12.03 +20.9%	3.8%	HK$12.50	HK$11.30	n/a	4
Sep ’25	HK$9.91	HK$11.70 +18.1%	8.5%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Aug ’25	HK$9.83	HK$11.45 +16.5%	8.9%	HK$12.50	HK$10.00	n/a	4
Jul ’25	HK$8.76	HK$11.35 +29.6%	8.1%	HK$12.30	HK$10.00	n/a	4
Jun ’25	HK$9.09	HK$11.48 +26.3%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
May ’25	HK$8.66	HK$11.48 +32.6%	5.9%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	6
Apr ’25	HK$9.13	HK$11.56 +26.6%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Mar ’25	HK$9.41	HK$11.56 +22.8%	5.6%	HK$12.30	HK$10.50	n/a	7
Feb ’25	HK$9.47	HK$11.41 +20.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Jan ’25	HK$9.32	HK$11.41 +22.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Dec ’24	HK$8.35	HK$11.41 +36.7%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	n/a	7
Nov ’24	HK$8.12	HK$11.41 +40.6%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.68	7
Oct ’24	HK$8.18	HK$11.41 +39.5%	9.6%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.95	7
Sep ’24	HK$8.36	HK$11.80 +41.1%	9.7%	HK$13.10	HK$9.50	HK$9.91	7
Aug ’24	HK$9.15	HK$12.19 +33.2%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.83	7
Jul ’24	HK$9.11	HK$12.19 +33.8%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.76	7
Jun ’24	HK$9.96	HK$12.04 +20.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.09	8
May ’24	HK$10.30	HK$12.04 +16.9%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$8.66	8
Apr ’24	HK$10.42	HK$12.04 +15.5%	9.8%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.13	8
Mar ’24	HK$10.40	HK$12.07 +16.0%	9.3%	HK$13.20	HK$9.50	HK$9.41	9
Feb ’24	HK$10.52	HK$12.17 +15.7%	10.2%	HK$13.60	HK$9.50	HK$9.47	9
Jan ’24	HK$9.57	HK$12.38 +29.3%	8.0%	HK$13.60	HK$11.00	HK$9.32	9
Dec ’23	HK$9.38	HK$12.32 +31.4%	7.5%	HK$13.50	HK$11.00	HK$8.35	9
Nov ’23	HK$8.98	HK$12.74 +41.9%	7.2%	HK$14.00	HK$11.00	HK$8.12	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CITIC Telecom International Holdings

HK$8.4b

An investment holding company, engages in the provision of international telecommunications services worldwide.

1883

HK$2.26

-25.2%

HKBN

HK$5.8b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.39

6.0%

24.0%

China Telecom

HK$597.1b

Provides wireline and mobile telecommunications services primarily in the People’s Republic of China.

728

HK$4.44

-0.2%

23.3%