Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

268 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

268 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Wat is 268's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

268 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Wat is de reële prijs van 268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

268 ( HK$8.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$34.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Kingdee International Software Group (SHSC:268) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

268 Overzicht aandelen

Kingdee International Software Group Company Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met enterprise resource planning. Meer informatie

268 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 76.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 46.83% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Kingdee International Software Group Company Limited Concurrenten

Marketingforce Management

SEHK:2556

HK$24.4b

Beijing Fourth Paradigm Technology

SEHK:6682

HK$19.6b

Horizon Robotics

SEHK:9660

HK$54.6b

SenseTime Group

SEHK:20

HK$49.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Kingdee International Software Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$8.19
52 Week Hoogtepunt	HK$12.10
52 Week Laag	HK$5.26
Bèta	0.97
11 maand verandering	0.37%
3 maanden verandering	38.58%
1 Jaar Verandering	-30.36%
33 jaar verandering	-65.37%
5 jaar verandering	3.80%
Verandering sinds IPO	18.52%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	268	HK Software	HK Markt
7D	-1.6%	0.2%	-2.8%
1Y	-30.4%	-13.8%	10.0%

Rendement versus industrie: 268 presteerde slechter dan de Hong Kong Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 268 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 268's price volatile compared to industry and market?
268 volatility
268 Average Weekly Movement	12.0%
Software Industry Average Movement	12.5%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	19.0%
10% least volatile stocks in HK Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: 268 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van 268 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	12,162	Robert Xu	www.kingdee.com

Kingdee International Software Group Company Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met enterprise resource planning. Het bedrijf opereert via de segmenten ERP Business and Others, Cloud Services Business en Investment Properties Operating Business. Het ERP Business and Others segment verkoopt software en hardware producten; en biedt consultancy, onderhoud, upgrades en andere ondersteunende diensten, evenals software implementatie diensten.

Kingdee International Software Group Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kingdee International Software Group zich tot de beurswaarde?
268 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$29.08b
Inkomsten(TTM)	-HK$155.09m
Inkomsten(TTM)	HK$6.43b

4.5x

P/S-verhouding

-187.5x

Koers/Winstverhouding

Is 268 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
268 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥5.98b
Kosten van inkomsten	CN¥2.11b
Brutowinst	CN¥3.87b
Overige uitgaven	CN¥4.01b
Inkomsten	-CN¥144.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.041
Brutomarge	64.69%
Nettowinstmarge	-2.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.5%

Hoe presteerde 268 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

268 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kingdee International Software Group Company Limited Concurrenten

SEHK:2556

HK$24.4b

SEHK:6682

HK$19.6b

SEHK:9660

HK$54.6b

SEHK:20

HK$49.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2024 earnings released: CN¥0.061 loss per share (vs CN¥0.082 loss in 1H 2023)

Kingdee International Software Group Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 16% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings released: CN¥0.061 loss per share (vs CN¥0.11 loss in FY 2022)

Recent updates

First half 2024 earnings released: CN¥0.061 loss per share (vs CN¥0.082 loss in 1H 2023)

Kingdee International Software Group Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 16% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings released: CN¥0.061 loss per share (vs CN¥0.11 loss in FY 2022)

Kingdee International Software Group Company Limited, Annual General Meeting, May 16, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings released: CN¥0.061 loss per share (vs CN¥0.11 loss in FY 2022)

Kingdee International Software Group Company Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Kingdee International Software Group Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 1.561733 billion.

Kingdee International Software Group Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 1.561733 billion.

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Forecast to breakeven in 2025

First half 2023 earnings released: CN¥0.082 loss per share (vs CN¥0.10 loss in 1H 2022)

Kingdee International Software Group Company Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 17, 2023

Forecast to breakeven in 2025

Full year 2022 earnings released: CN¥0.11 loss per share (vs CN¥0.092 loss in FY 2021)

Kingdee International Software Group Company Limited Announces Executive Changes

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥0 (vs CN¥0.073 loss in 1H 2021)

Kingdee International Software Group Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 18, 2022

Kingdee International Software Group Company Limited Provides Earning Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Kingdee International Software Group Company Limited Launches Constellation HR Cloud

Now 23% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: CN¥0.092 loss per share (vs CN¥0.10 loss in FY 2020)

Kingdee International Software Group Company Limited, Annual General Meeting, May 18, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

CFO, Senior VP & Executive Director recently sold HK$10m worth of stock

First half 2021 earnings released: CN¥0.073 loss per share (vs CN¥0.069 loss in 1H 2020)

Full year 2020 earnings released: CN¥0.10 loss per share (vs CN¥0.12 profit in FY 2019)

Full year 2020 earnings released

Kingdee International Software Group Company Limited to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Mar 24, 2021

New 90-day low: HK$24.95

New 90-day high: HK$35.80

New 90-day high: HK$31.90

Kingdee International Software Group Company Limited Announces Board Changes

New 90-day high: HK$28.20

Kingdee International Software Group Company Limited Releases Kingdee Cloud Cosmic 3.0

New 90-day high: HK$24.00

New 90-day high: HK$23.15

CFO, Senior VP & Executive Director recently sold HK$2.6m worth of stock

First half earnings released

Kingdee International Software Group Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 2.37505 billion.

First half earnings released

Kingdee International Software Group Company Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 18, 2020

New 90-day high - HK$21.80

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kingdee International Software Group Company Limited Samenvatting

4.5x