Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$46.0b

Kingdee International Software Group Waardering

Is 268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 268 ( HK$12.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 268 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 268?

Belangrijke metriek: Omdat 268 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 268. Deze wordt berekend door 268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 268's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopCN¥6.58b
MarktkapitalisatieCN¥40.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
2718 Mininglamp Technology
21.7xn/aHK$35.6b
6682 Phancy Group
3.8x26.70%HK$26.0b
20 SenseTime Group
20.2x23.96%HK$99.8b
9660 Horizon Robotics
35.6x27.24%HK$120.6b
268 Kingdee International Software Group
6.2x13.67%HK$46.0b

Price-To-Sales versus peers: 268 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.4xn/aUS$89.93m
1745 Lvji Technology Holdings
0.6xn/aUS$47.83m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$7.61m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.76m
268 6.2xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 268 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 268's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

268 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding6.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 268 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.95
HK$19.32
+49.19%
9.65%HK$22.55HK$14.53n/a20
Jan ’27HK$13.29
HK$18.92
+42.36%
10.68%HK$22.78HK$14.26n/a21
Dec ’26HK$14.16
HK$18.97
+33.97%
10.67%HK$22.72HK$14.22n/a21
Nov ’26HK$14.66
HK$18.72
+27.69%
9.85%HK$21.67HK$14.20n/a21
Oct ’26HK$17.52
HK$18.75
+7.01%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Sep ’26HK$16.18
HK$18.63
+15.16%
10.07%HK$21.55HK$14.11n/a20
Aug ’26HK$17.98
HK$18.12
+0.77%
10.45%HK$21.71HK$14.20n/a20
Jul ’26HK$15.44
HK$17.66
+14.36%
9.88%HK$20.37HK$13.32n/a19
Jun ’26HK$12.30
HK$17.56
+42.79%
9.66%HK$20.34HK$13.30n/a19
May ’26HK$13.18
HK$17.25
+30.87%
9.81%HK$19.90HK$13.40n/a19
Apr ’26HK$13.02
HK$16.97
+30.30%
12.34%HK$19.99HK$11.63n/a19
Mar ’26HK$12.74
HK$11.60
-8.93%
32.03%HK$18.91HK$6.24n/a19
Feb ’26HK$10.28
HK$10.33
+0.46%
24.09%HK$16.87HK$6.21HK$12.9519
Jan ’26HK$8.53
HK$10.06
+17.93%
25.08%HK$16.89HK$6.22HK$13.2919
Dec ’25HK$8.76
HK$10.01
+14.32%
24.52%HK$17.05HK$6.28HK$14.1619
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.04%
24.03%HK$17.31HK$6.37HK$14.6621
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.55%
24.00%HK$17.57HK$6.47HK$17.5221
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.66%
23.98%HK$17.38HK$6.40HK$16.1821
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.50%
22.60%HK$18.31HK$6.78HK$17.9821
Jul ’25HK$7.32
HK$13.70
+87.10%
12.04%HK$19.64HK$11.57HK$15.4421
Jun ’25HK$8.00
HK$13.80
+72.45%
11.89%HK$19.71HK$11.61HK$12.3022
May ’25HK$8.36
HK$13.94
+66.79%
12.15%HK$19.77HK$11.65HK$13.1823
Apr ’25HK$8.83
HK$14.48
+63.95%
14.19%HK$18.84HK$11.68HK$13.0223
Mar ’25HK$8.36
HK$16.01
+91.52%
11.40%HK$19.23HK$12.12HK$12.7423
Feb ’25HK$7.89
HK$16.09
+103.91%
11.41%HK$19.33HK$12.18HK$10.2823
HK$19.32
Fair Value
33.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/01 09:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingdee International Software Group Company Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boris VanBernstein
Huiqun LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited