Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$29.1b

Kingdee International Software Group Waardering

Is 268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 268 ( HK$8.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$34.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 268 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 268?

Belangrijke metriek: Omdat 268 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 268. Deze wordt berekend door 268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 268's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopCN¥5.98b
MarktkapitalisatieCN¥27.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
2556 Marketingforce Management
16.6x28.0%HK$24.4b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4.1x19.3%HK$19.6b
9660 Horizon Robotics
24x38.3%HK$54.6b
20 SenseTime Group
13.1x26.7%HK$49.9b
268 Kingdee International Software Group
4.5x14.1%HK$29.1b

Price-To-Sales versus peers: 268 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.5%US$99.23m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.19m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
268 4.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 268 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 268's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

268 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 268 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.19
HK$9.98
+21.9%
24.5%HK$17.12HK$6.28n/a19
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.1%
24.1%HK$17.37HK$6.37n/a21
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.6%
24.0%HK$17.63HK$6.47n/a21
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.7%
24.0%HK$17.44HK$6.40n/a21
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.5%
22.6%HK$18.31HK$6.78n/a21
Jul ’25HK$7.32
HK$13.70
+87.1%
12.0%HK$19.64HK$11.57n/a21
Jun ’25HK$8.00
HK$13.80
+72.5%
11.9%HK$19.71HK$11.61n/a22
May ’25HK$8.36
HK$13.94
+66.8%
12.2%HK$19.77HK$11.65n/a23
Apr ’25HK$8.83
HK$14.48
+64.0%
14.2%HK$18.84HK$11.68n/a23
Mar ’25HK$8.36
HK$16.01
+91.5%
11.4%HK$19.23HK$12.12n/a23
Feb ’25HK$7.89
HK$16.09
+103.9%
11.4%HK$19.33HK$12.18n/a23
Jan ’25HK$11.38
HK$17.75
+56.0%
10.7%HK$22.10HK$14.46n/a22
Dec ’24HK$10.86
HK$17.87
+64.5%
10.5%HK$21.86HK$15.19n/a22
Nov ’24HK$10.48
HK$17.44
+66.4%
11.1%HK$21.83HK$13.98HK$8.0522
Oct ’24HK$9.64
HK$17.59
+82.5%
11.3%HK$21.80HK$13.99HK$9.0022
Sep ’24HK$12.12
HK$17.72
+46.2%
10.9%HK$21.97HK$15.05HK$6.1722
Aug ’24HK$13.22
HK$18.78
+42.1%
13.8%HK$24.14HK$13.96HK$6.0523
Jul ’24HK$10.48
HK$19.42
+85.3%
14.1%HK$25.85HK$13.83HK$7.3224
Jun ’24HK$10.62
HK$20.13
+89.5%
12.8%HK$26.46HK$14.16HK$8.0025
May ’24HK$12.00
HK$20.80
+73.3%
12.3%HK$27.12HK$14.52HK$8.3625
Apr ’24HK$12.72
HK$20.71
+62.8%
13.5%HK$27.32HK$13.31HK$8.8327
Mar ’24HK$16.18
HK$21.31
+31.7%
15.2%HK$27.19HK$13.24HK$8.3627
Feb ’24HK$17.80
HK$21.24
+19.3%
17.7%HK$27.81HK$13.55HK$7.8927
Jan ’24HK$16.74
HK$19.88
+18.7%
19.4%HK$26.75HK$12.85HK$11.3827
Dec ’23HK$13.42
HK$19.37
+44.4%
20.1%HK$26.41HK$12.69HK$10.8628
Nov ’23HK$13.42
HK$19.16
+42.8%
20.3%HK$27.72HK$12.35HK$10.4826

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.62

7D

-2.9%

1Y

58.1%

Capinfo

HK$617.3m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.13

7D

-7.4%

1Y

-31.3%

Chinasoft International

HK$13.2b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.32

7D

-6.5%

1Y

-19.0%