Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$29.2b

Kingdee International Software Group Waardering

Is 268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 268 ( HK$8.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$23.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 268 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 268?

Belangrijke metriek: Omdat 268 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 268. Deze wordt berekend door 268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 268's PE Ratio?
PE-verhouding102.1x
InkomstenCN¥245.15m
MarktkapitalisatieCN¥25.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 268's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
2556 Marketingforce Management
45.3xn/aHK$13.4b
3738 Vobile Group
30.9x27.98%HK$6.0b
2586 Dmall
19.5x37.73%HK$4.0b
6608 Bairong AI
33.7x38.23%HK$2.6b
268 Kingdee International Software Group
102.1x37.20%HK$29.2b

Price-To-Earnings versus peers: 268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 268's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1808 Enterprise Development Holdings
2.8xn/aUS$63.08m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
3.5xn/aUS$57.49m
1745 Lvji Technology Holdings
1.3xn/aUS$11.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
268 102.1xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies5PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.1 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 268's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

268 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.1x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 268 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.25
HK$13.80
+67.27%
20.08%HK$19.95HK$10.48n/a16
Aug ’27HK$8.33
HK$14.94
+79.35%
19.05%HK$19.87HK$9.81n/a16
Jul ’27HK$5.92
HK$15.20
+156.77%
19.77%HK$19.75HK$9.73n/a17
Jun ’27HK$8.68
HK$15.49
+78.45%
20.47%HK$20.56HK$9.72n/a18
May ’27HK$8.55
HK$15.70
+83.68%
19.72%HK$20.50HK$9.69n/a18
Apr ’27HK$8.53
HK$16.11
+88.84%
18.79%HK$20.35HK$10.71n/a18
Mar ’27HK$10.07
HK$18.81
+86.78%
12.54%HK$22.70HK$12.23n/a20
Feb ’27HK$12.95
HK$19.30
+49.04%
9.78%HK$22.55HK$14.50n/a20
Jan ’27HK$13.29
HK$18.92
+42.34%
10.70%HK$22.78HK$14.24n/a21
Dec ’26HK$14.16
HK$18.97
+33.95%
10.68%HK$22.72HK$14.20n/a21
Nov ’26HK$14.66
HK$18.72
+27.68%
9.85%HK$21.67HK$14.20n/a21
Oct ’26HK$17.52
HK$18.75
+7.00%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Sep ’26HK$16.18
HK$18.75
+15.88%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Aug ’26HK$17.98
HK$18.12
+0.77%
10.45%HK$21.71HK$14.20HK$8.3320
Jul ’26HK$15.44
HK$17.66
+14.36%
9.88%HK$20.37HK$13.32HK$5.9219
Jun ’26HK$12.30
HK$17.56
+42.79%
9.66%HK$20.34HK$13.30HK$8.6819
May ’26HK$13.18
HK$17.25
+30.87%
9.81%HK$19.90HK$13.40HK$8.5519
Apr ’26HK$13.02
HK$16.97
+30.30%
12.34%HK$19.99HK$11.63HK$8.5319
Mar ’26HK$12.74
HK$11.60
-8.93%
32.03%HK$18.91HK$6.24HK$10.0719
Feb ’26HK$10.28
HK$10.33
+0.46%
24.09%HK$16.87HK$6.21HK$12.9519
Jan ’26HK$8.53
HK$10.06
+17.93%
25.08%HK$16.89HK$6.22HK$13.2919
Dec ’25HK$8.76
HK$10.01
+14.32%
24.52%HK$17.05HK$6.28HK$14.1619
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.04%
24.03%HK$17.31HK$6.37HK$14.6621
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.55%
24.00%HK$17.57HK$6.47HK$17.5221
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.66%
23.98%HK$17.38HK$6.40HK$16.1821
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.50%
22.60%HK$18.31HK$6.78HK$17.9821
HK$13.8
Fair Value
39.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/20 12:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/20 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingdee International Software Group Company Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boris VanBernstein
Huiqun LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.