SUNeVision Holdings Waardering
Is 1686 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1686 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1686 ( HK$4.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1686 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1686?
Belangrijke metriek: Omdat 1686 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1686's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.6x |
| Inkomsten | HK$907.19m |
| Marktkapitalisatie | HK$16.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.2x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1686's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 90.3x | ||
2512 Cloud Factory Technology Holdings | 84.9x | n/a | HK$1.2b |
354 Chinasoft International | 19x | 19.8% | HK$13.2b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 161.7x | n/a | HK$8.8b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 95.5x | n/a | HK$3.7b |
1686 SUNeVision Holdings | 18.6x | 11.8% | HK$16.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 1686 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (90.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1686's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1686 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1686's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1686 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.15 | HK$4.96 +19.5% | 9.0% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.93 | HK$5.00 +27.2% | 9.1% | HK$5.80 | HK$4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$4.60 +21.1% | 23.5% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.36 | HK$4.22 +25.6% | 27.3% | HK$5.80 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.77 | HK$4.10 +48.0% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.54 | HK$4.10 +61.4% | 29.8% | HK$6.30 | HK$2.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.70 | HK$4.28 +58.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.49 | HK$4.28 +71.9% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.55 | HK$4.28 +67.8% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$2.57 | HK$4.28 +66.5% | 24.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.68 | HK$5.48 +104.5% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.09 | HK$5.48 +77.3% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.90 | HK$5.48 +89.0% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.92 | HK$5.48 +87.7% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.93 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.24 | HK$5.48 +69.1% | 28.0% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.44 0% | 28.2% | HK$7.30 | HK$3.50 | HK$3.36 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$5.96 0% | 18.3% | HK$7.20 | HK$4.40 | HK$2.77 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.34 0% | 26.0% | HK$9.10 | HK$4.40 | HK$2.54 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.70 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.49 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.55 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.83 0% | 21.8% | HK$9.10 | HK$5.40 | HK$2.57 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.83 0% | 33.7% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.68 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.62 0% | 33.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$3.09 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.94 0% | 30.0% | HK$12.00 | HK$4.80 | HK$2.90 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.64 0% | 20.9% | HK$12.00 | HK$6.70 | HK$2.92 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.62
7D
-2.9%
1Y
58.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-31.3%
Chinasoft International
HK$13.2b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.32
7D
-6.5%
1Y
-19.0%